【摘要】本文在分析電網公司設立資金管理中心管理資金的基本原則、具體職責和主要工作方法的基礎上，總結了資金管理中心對公司經營管理的重要作用，希望對其他企業(yè)有所裨益。
　　
　　電網公司規(guī)模龐大，經濟效益良好，由于行業(yè)特點和特殊的政策規(guī)定，其在資金管理上存在“高存高貸”的現象，即銀行賬戶多，貨幣資金余額和長期借款余額巨大，有人戲稱為“為銀行打工”。為了改變這一現象，電網公司采用了新的資金管理模式，通過建立資金管理中心，強化了資金管理，將公司的財務管理水平推向一個新的高度。
　　資金管理中心是作為電網公司總部的一個職能部門獨立存在的。它不是單純的金融機構，有權對各網省公司實施行政手段，同時能夠享受總部賦予的特殊優(yōu)惠政策，避免了與各網省公司和下屬單位之間出現利益牽涉，以實現公司整體利益最大化。
　　
　　一、電網公司資金管理中心管理資金的基本原則
　　
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