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2013-04-29 21:15:37硅谷子
股市動(dòng)態(tài)分析 2013年8期
硅谷子
節(jié)前我們指出本輪行情一直領(lǐng)漲的銀行、地產(chǎn)等主流權(quán)重品種在滬指突破2400點(diǎn)后率先進(jìn)入回調(diào)整理，預(yù)示著節(jié)后有可能出現(xiàn)“二八”行情轉(zhuǎn)換，市場(chǎng)熱點(diǎn)或?qū)⑥D(zhuǎn)至中小市值品種及補(bǔ)漲個(gè)股行情中。
后市如何研判及操作，下面結(jié)合政策消息面和市場(chǎng)熱點(diǎn)作進(jìn)一步分析：
一、政策消息面利空突現(xiàn)。包括國務(wù)院要求嚴(yán)格執(zhí)行樓市限購、擴(kuò)大房產(chǎn)稅試點(diǎn)等“國五條”政策出臺(tái)、暫停數(shù)月之久的IPO或?qū)⒃?-5月份開閘、大小非解禁數(shù)量龐大等，而停發(fā)IPO以及外資入市一直是本輪行情的主要推動(dòng)力，因此，IPO重啟和外資減持行動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的壓力也是不容忽視的。另外，央行近8個(gè)月來首次正回購，本周凈回籠資金9100億，創(chuàng)下公開市場(chǎng)操作歷史上的單周最高紀(jì)錄，令年初貨幣市場(chǎng)泛濫的資金面（銀行信貸首月超萬億）明顯收斂。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)1月政策會(huì)議紀(jì)要顯示QE或提前結(jié)束，遠(yuǎn)快于各界此前的預(yù)計(jì)，直接導(dǎo)致美元持續(xù)大漲，歐美股市和大宗商品期貨大跌，影響了國內(nèi)期銅、金銀、焦炭、橡膠、玻璃等商品暴跌，亦導(dǎo)致煤炭、有色資源股等成為繼金融、地產(chǎn)等主流品種之后的又一殺跌主力。
二、消息驅(qū)動(dòng)個(gè)股短炒及補(bǔ)漲痕跡較重。春節(jié)期間，環(huán)保部重拳出擊大氣污染治理、多晶硅“雙反”初裁結(jié)果即將公布、國務(wù)院出臺(tái)醫(yī)改新政等行業(yè)利好，分別刺激了環(huán)保（創(chuàng)業(yè)環(huán)保、雪萊特、天壕節(jié)能、山大華特）、光伏（海潤光伏）、醫(yī)藥（海翔藥業(yè)、嘉事堂）及血液制品（博雅生物、上海萊士、*ST生化）、抗癌概念（香雪制藥、振東制藥）等輪番反彈；巴菲特收購美國食品巨頭亨氏、歐洲“馬肉”風(fēng)波攪動(dòng)全球食品股的消息直接帶動(dòng)了黑牛食品、洽洽食品、佳隆股份、天山生物、克明面業(yè)等個(gè)股活躍；受益老廠區(qū)搬遷、土地潛在巨幅增值空間的廣東“三舊改造”概念廣州浪奇、珠江啤酒、冠豪高新等、石墨烯制備技術(shù)獲突破進(jìn)入“膜時(shí)代”消息驅(qū)動(dòng)的中航三鑫、華麗家族、金路集團(tuán)等以及天然氣醞釀大幅提價(jià)消息刺激的燃?xì)夤梢欢葲_高，至于“兩會(huì)”概念的文化傳媒（華數(shù)傳媒、*ST遠(yuǎn)東）、以及在大盤調(diào)整期充當(dāng)防御品種的釀酒（上海新梅、金種子酒、青青稞酒）、消費(fèi)（昆百大、夢(mèng)潔家紡）、重組股（ST宏盛、*ST武鍋B、東電B）及摘帽概念股（南化股份、博信股份）等也異?；钴S。不過在大盤調(diào)整期間，這些題材股以及補(bǔ)漲、防御品種表現(xiàn)往往比較短暫，若目前股指反抽后繼續(xù)破位下行，則上述個(gè)股仍有可能存在補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。
三、歷史重演的可能性較大。在本輪行情啟動(dòng)之初，筆者曾分析過其走勢(shì)可能與歷史上最近的一次政府換屆行情（2003年初的1311-1649點(diǎn)以及年末的1307-1783點(diǎn)走勢(shì)）相類似，即股指連續(xù)逼空一步到位、短線強(qiáng)勢(shì)調(diào)整特征明顯，等到真正出現(xiàn)大幅回調(diào)時(shí)這一波行情可能就結(jié)束了。這兩波行情的主力都是采取比較兇悍的操盤手法，高舉高打權(quán)重股當(dāng)年是鋼鐵、汽車等五朵金花，這次是大金融概念，而且基本上與大眾逆向思維。目前走勢(shì)最大的可能性是在連續(xù)殺跌至前期整理平臺(tái)2280-2300點(diǎn)后，出現(xiàn)止跌反抽或短暫的技術(shù)性反彈，在此期間前期熱點(diǎn)龍頭股或強(qiáng)勢(shì)品種將有一次反抽行情。不過若股指繼續(xù)下探且幅度過深的話如跌穿2250點(diǎn)至2230點(diǎn)，則最樂觀的反彈也只能看作是構(gòu)筑雙頂走勢(shì)，如同去年2478點(diǎn)見頂后探至2242點(diǎn)反抽至2453點(diǎn)，反彈時(shí)間可能就在“兩會(huì)”前后。
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后市如何研判及操作，下面結(jié)合政策消息面和市場(chǎng)熱點(diǎn)作進(jìn)一步分析：
一、政策消息面利空突現(xiàn)。包括國務(wù)院要求嚴(yán)格執(zhí)行樓市限購、擴(kuò)大房產(chǎn)稅試點(diǎn)等“國五條”政策出臺(tái)、暫停數(shù)月之久的IPO或?qū)⒃?-5月份開閘、大小非解禁數(shù)量龐大等，而停發(fā)IPO以及外資入市一直是本輪行情的主要推動(dòng)力，因此，IPO重啟和外資減持行動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的壓力也是不容忽視的。另外，央行近8個(gè)月來首次正回購，本周凈回籠資金9100億，創(chuàng)下公開市場(chǎng)操作歷史上的單周最高紀(jì)錄，令年初貨幣市場(chǎng)泛濫的資金面（銀行信貸首月超萬億）明顯收斂。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)1月政策會(huì)議紀(jì)要顯示QE或提前結(jié)束，遠(yuǎn)快于各界此前的預(yù)計(jì)，直接導(dǎo)致美元持續(xù)大漲，歐美股市和大宗商品期貨大跌，影響了國內(nèi)期銅、金銀、焦炭、橡膠、玻璃等商品暴跌，亦導(dǎo)致煤炭、有色資源股等成為繼金融、地產(chǎn)等主流品種之后的又一殺跌主力。
二、消息驅(qū)動(dòng)個(gè)股短炒及補(bǔ)漲痕跡較重。春節(jié)期間，環(huán)保部重拳出擊大氣污染治理、多晶硅“雙反”初裁結(jié)果即將公布、國務(wù)院出臺(tái)醫(yī)改新政等行業(yè)利好，分別刺激了環(huán)保（創(chuàng)業(yè)環(huán)保、雪萊特、天壕節(jié)能、山大華特）、光伏（海潤光伏）、醫(yī)藥（海翔藥業(yè)、嘉事堂）及血液制品（博雅生物、上海萊士、*ST生化）、抗癌概念（香雪制藥、振東制藥）等輪番反彈；巴菲特收購美國食品巨頭亨氏、歐洲“馬肉”風(fēng)波攪動(dòng)全球食品股的消息直接帶動(dòng)了黑牛食品、洽洽食品、佳隆股份、天山生物、克明面業(yè)等個(gè)股活躍；受益老廠區(qū)搬遷、土地潛在巨幅增值空間的廣東“三舊改造”概念廣州浪奇、珠江啤酒、冠豪高新等、石墨烯制備技術(shù)獲突破進(jìn)入“膜時(shí)代”消息驅(qū)動(dòng)的中航三鑫、華麗家族、金路集團(tuán)等以及天然氣醞釀大幅提價(jià)消息刺激的燃?xì)夤梢欢葲_高，至于“兩會(huì)”概念的文化傳媒（華數(shù)傳媒、*ST遠(yuǎn)東）、以及在大盤調(diào)整期充當(dāng)防御品種的釀酒（上海新梅、金種子酒、青青稞酒）、消費(fèi)（昆百大、夢(mèng)潔家紡）、重組股（ST宏盛、*ST武鍋B、東電B）及摘帽概念股（南化股份、博信股份）等也異?；钴S。不過在大盤調(diào)整期間，這些題材股以及補(bǔ)漲、防御品種表現(xiàn)往往比較短暫，若目前股指反抽后繼續(xù)破位下行，則上述個(gè)股仍有可能存在補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。
三、歷史重演的可能性較大。在本輪行情啟動(dòng)之初，筆者曾分析過其走勢(shì)可能與歷史上最近的一次政府換屆行情（2003年初的1311-1649點(diǎn)以及年末的1307-1783點(diǎn)走勢(shì)）相類似，即股指連續(xù)逼空一步到位、短線強(qiáng)勢(shì)調(diào)整特征明顯，等到真正出現(xiàn)大幅回調(diào)時(shí)這一波行情可能就結(jié)束了。這兩波行情的主力都是采取比較兇悍的操盤手法，高舉高打權(quán)重股當(dāng)年是鋼鐵、汽車等五朵金花，這次是大金融概念，而且基本上與大眾逆向思維。目前走勢(shì)最大的可能性是在連續(xù)殺跌至前期整理平臺(tái)2280-2300點(diǎn)后，出現(xiàn)止跌反抽或短暫的技術(shù)性反彈，在此期間前期熱點(diǎn)龍頭股或強(qiáng)勢(shì)品種將有一次反抽行情。不過若股指繼續(xù)下探且幅度過深的話如跌穿2250點(diǎn)至2230點(diǎn)，則最樂觀的反彈也只能看作是構(gòu)筑雙頂走勢(shì)，如同去年2478點(diǎn)見頂后探至2242點(diǎn)反抽至2453點(diǎn)，反彈時(shí)間可能就在“兩會(huì)”前后。
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