國庫資金清零對賬
2013-11-07 02:37:36
新理財·政府理財 2013年10期
為保證財政國庫資金存放安全，江蘇省泰州市財政局近日出臺《泰州市財政國庫資金安全管理暫行辦法》，率先在全省建立市級財政國庫資金清零對賬制度，即在與商業(yè)銀行進行日常對賬的基礎(chǔ)上，選擇某一時點，在不告知商業(yè)銀行的情況下，將財政存放在該銀行賬戶的資金全額劃出，賬面資金清空為零，進行全面清理核對；核對一致后，再將資金全額回撥至原商業(yè)銀行賬戶。今年泰州市財政局對12個財政賬戶實施了清零，擬3年內(nèi)對財政賬戶全部實施清零一次。
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