摘要：為提高電力投資管理水平，提升計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算準(zhǔn)確度，建設(shè)投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)，完善投資計(jì)劃與套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）接口尤為重要。利用信息化手段輔助完成對(duì)電力公司投資計(jì)劃管理，提高基建項(xiàng)目管理的安全性與可靠性，優(yōu)化電網(wǎng)企業(yè)資源配置，為電網(wǎng)基建項(xiàng)目投資建設(shè)、財(cái)務(wù)預(yù)算編制提供有效的技術(shù)支撐。以安徽省電力公司投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)為例，闡述投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)與套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）接口設(shè)計(jì)與實(shí)施的關(guān)鍵技術(shù)，分析該系統(tǒng)的主要功能及其實(shí)際效益。應(yīng)用研究表明，該系統(tǒng)提高了公司財(cái)務(wù)集約化管理水平，推動(dòng)了公司基建項(xiàng)目投資計(jì)劃的深入管理。

關(guān)鍵詞：電力信息化；投資計(jì)劃；財(cái)務(wù)預(yù)算；軟件接口

DOIDOI：10.11907/rjdk.143461

中圖分類(lèi)號(hào)：TP301

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)文章編號(hào)：16727800（2015）001003603

基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目：

作者簡(jiǎn)介作者簡(jiǎn)介：姚振（1983-），男，安徽阜陽(yáng)人，安徽省電力公司信通公司工程師，研究方向?yàn)殡娏π畔⒒\(yùn)維管理；劉濤（1980-），男，安徽阜陽(yáng)人，安徽省電力公司信通公司工程師，研究方向?yàn)殡娏π畔⒒\(yùn)維管理；張永梅（1980-），女，山西文水人，安徽省電力公司信通公司工程師，研究方向?yàn)殡娏π畔⒒\(yùn)維管理。

0 引言

近年來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）大力推行財(cái)務(wù)集約化管理，公司財(cái)務(wù)工作的廣度、深度和細(xì)度大大拓展，需要廣大財(cái)務(wù)人員用新思路、新方法、新舉措，不斷適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展要求，而預(yù)算管理工作也逐步向精益化、項(xiàng)目化、過(guò)程化演進(jìn)。為了深入貫徹財(cái)務(wù)集約化管理工作要求，以項(xiàng)目跟蹤為手段，以統(tǒng)計(jì)分析為工具，以支出控制和項(xiàng)目進(jìn)度為落腳點(diǎn)，大力深化對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的全過(guò)程管控，增強(qiáng)預(yù)算管理對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)和指導(dǎo)能力。

項(xiàng)目預(yù)算全過(guò)程[1]管控工作要強(qiáng)化預(yù)算管控，深化項(xiàng)目實(shí)施的全程監(jiān)控，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理職能向價(jià)值管理型和決策支持型轉(zhuǎn)變。同時(shí)，增強(qiáng)公司總部對(duì)各單位項(xiàng)目執(zhí)行情況的把控能力，減少財(cái)務(wù)人員日常管理工作量，為支持下一步財(cái)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展和公司改革提供重要平臺(tái)。

基于電網(wǎng)基建項(xiàng)目投資計(jì)劃[2]與財(cái)務(wù)預(yù)算管理的一致性和準(zhǔn)確性要求，電網(wǎng)基建項(xiàng)目需統(tǒng)一來(lái)源、統(tǒng)一編碼、統(tǒng)一投資計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算編制。公司按照“無(wú)項(xiàng)目不安排投資計(jì)劃”、“無(wú)投資計(jì)劃不安排財(cái)務(wù)預(yù)算”的原則，通過(guò)信息化系統(tǒng)建設(shè)及改造，通過(guò)現(xiàn)有系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算編制的合理編制，滿(mǎn)足國(guó)網(wǎng)“三集五大”的管理規(guī)范。

1 系統(tǒng)架構(gòu)

1.1 業(yè)務(wù)架構(gòu)

項(xiàng)目預(yù)算全過(guò)程管控應(yīng)用方案主要基于套裝軟件項(xiàng)目管理（PS）模塊標(biāo)準(zhǔn)功能，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算全過(guò)程管控要點(diǎn)，校驗(yàn)財(cái)務(wù)管控模塊項(xiàng)目預(yù)算編制數(shù)據(jù)錄入是否符合企業(yè)級(jí)項(xiàng)目編碼器編碼規(guī)則，對(duì)財(cái)務(wù)管控模塊向套裝軟件發(fā)布項(xiàng)目預(yù)算編制與調(diào)整信息集成接口進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，對(duì)套裝軟件創(chuàng)建項(xiàng)目定義的校驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行規(guī)范，深化項(xiàng)目實(shí)施的全程監(jiān)控，強(qiáng)化預(yù)算管控。

投資計(jì)劃管理系統(tǒng)位于投資管理主線業(yè)務(wù)系統(tǒng)末端，承擔(dān)對(duì)內(nèi)計(jì)劃編制、對(duì)外項(xiàng)目傳遞和開(kāi)工計(jì)劃傳遞作用，規(guī)范套裝軟件項(xiàng)目管理（PS）模塊中項(xiàng)目來(lái)源，統(tǒng)一項(xiàng)目編碼，確保項(xiàng)目編碼合理性和唯一性。

1.2 應(yīng)用架構(gòu)

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司統(tǒng)一要求，參照應(yīng)用集成典型設(shè)計(jì)，結(jié)合其它應(yīng)用建設(shè)情況及技術(shù)發(fā)展水平，投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)集成采用成熟套裝軟件專(zhuān)用集成平臺(tái)（SAP XI[3]）實(shí)現(xiàn)應(yīng)用集成。應(yīng)用架構(gòu)如圖1所示。

圖1 投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)與ERP接口應(yīng)用架構(gòu)

電網(wǎng)基建項(xiàng)目通過(guò)系統(tǒng)集成接口將項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱(chēng)、開(kāi)工日期等項(xiàng)目信息傳輸至套裝軟件，創(chuàng)建項(xiàng)目定義。

創(chuàng)建項(xiàng)目定義的前提是該項(xiàng)目的項(xiàng)目預(yù)算已經(jīng)由財(cái)務(wù)管控模塊發(fā)布至套裝軟件（見(jiàn)圖2），否則項(xiàng)目定義無(wú)法創(chuàng)建。

項(xiàng)目創(chuàng)建后，跟進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)工計(jì)劃進(jìn)度在投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)中完成編制及下達(dá)，將項(xiàng)目開(kāi)工計(jì)劃信息傳遞至套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS），開(kāi)啟項(xiàng)目資金龍頭。

1.3 數(shù)據(jù)架構(gòu)

投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)接口數(shù)據(jù)為套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）和財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。通過(guò)系統(tǒng)報(bào)表生成投資計(jì)劃綜合計(jì)劃數(shù)據(jù)，線外提供給財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)，在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中創(chuàng)建項(xiàng)目并編制項(xiàng)目預(yù)算。財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中財(cái)務(wù)預(yù)算信息在套裝軟件中注冊(cè)，并產(chǎn)生財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)日志。

圖2 項(xiàng)目預(yù)算全過(guò)程套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）應(yīng)用架構(gòu)

投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)傳遞項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目開(kāi)工計(jì)劃數(shù)據(jù)至套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）中進(jìn)行校驗(yàn)和驗(yàn)證，確保項(xiàng)目編碼與財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)注冊(cè)數(shù)據(jù)一致，并最終完成投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)項(xiàng)目在套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）中的創(chuàng)建。

投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）的數(shù)據(jù)為橫向貫通傳遞至數(shù)據(jù)中心，為數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換、裝載提供了數(shù)據(jù)源，抽取對(duì)象的時(shí)效性保持與數(shù)據(jù)傳遞一致，為同步觸發(fā)。

1.4 技術(shù)架構(gòu)

根據(jù)投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)、套裝軟件系統(tǒng)建設(shè)情況，結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)務(wù)應(yīng)用建設(shè)規(guī)模及規(guī)劃，應(yīng)用系統(tǒng)集成采用通用集成平臺(tái)（ESB）[4]實(shí)現(xiàn)應(yīng)用集成。投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)與套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）集成模式，采用應(yīng)用集成中異步[5]無(wú)返回方式實(shí)現(xiàn)相關(guān)接口數(shù)據(jù)的交互。投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)向套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）發(fā)送相關(guān)信息的過(guò)程如圖3所示。

圖3 采用ESB實(shí)現(xiàn)異步無(wú)返回方式

具體過(guò)程如下：①套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）開(kāi)發(fā)相應(yīng)的接口服務(wù)，提供給應(yīng)用集成方，應(yīng)用集成方將套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）提供的服務(wù)注冊(cè)到ESB上；②投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)調(diào)用套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）在ESB上注冊(cè)的數(shù)據(jù)接收服務(wù)，將數(shù)據(jù)傳遞到套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）；③投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)開(kāi)發(fā)相應(yīng)的數(shù)據(jù)反饋接口服務(wù)，提供給應(yīng)用集成方，應(yīng)用集成方將投資（資金）計(jì)劃提供的服務(wù)注冊(cè)到ESB上；④套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）將接收到的數(shù)據(jù)處理完成后，調(diào)用投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)在ESB上注冊(cè)的數(shù)據(jù)反饋接口服務(wù)，投資（資金）計(jì)劃系統(tǒng)的服務(wù)接收到套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）反饋的執(zhí)行結(jié)果后，作相應(yīng)處理。

投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)建設(shè)以投資計(jì)劃管理功能為主，套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）接口為輔，網(wǎng)省公司投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)按照“兩級(jí)中心、三層應(yīng)用”建設(shè)模式，縱向上滿(mǎn)足總部、網(wǎng)省、地市三級(jí)投資計(jì)劃上報(bào)（申請(qǐng)）和下達(dá)管理需要，在橫向上與套裝軟件集成銜接，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)省公司對(duì)本單位投資計(jì)劃的管控，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃與規(guī)劃、投資前期、投資統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的集成。

2 系統(tǒng)和業(yè)務(wù)應(yīng)用分析

計(jì)劃部門(mén)作為投資項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)投資和資金計(jì)劃（綜合計(jì)劃的重要組成部分）的統(tǒng)一編制、上報(bào)、下達(dá)、調(diào)整。明確了計(jì)劃編制職責(zé)，明確了發(fā)展部對(duì)投資的統(tǒng)一歸口管理，明確了各相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)均是公司投資管理的責(zé)任部門(mén)；梳理了規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程，是國(guó)網(wǎng)公司“三上三下”（投資建議計(jì)劃、綜合投資計(jì)劃、新開(kāi)工計(jì)劃）的流程基礎(chǔ)；通過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)強(qiáng)化執(zhí)行規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程，由于程序的標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出作用，使基層單位對(duì)投資計(jì)劃管理業(yè)務(wù)的執(zhí)行更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

按照系統(tǒng)和ERP（套裝軟件）接口改造方案，實(shí)現(xiàn)投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)與套裝軟件項(xiàng)目管理模塊（PS）之間的深入橫向集成，實(shí)現(xiàn)了投資計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目來(lái)源的統(tǒng)一。業(yè)務(wù)架構(gòu)是從業(yè)務(wù)角度去理解和規(guī)劃國(guó)家電網(wǎng)公司項(xiàng)目預(yù)算全過(guò)程管控信息化方案，并結(jié)合國(guó)網(wǎng)公司項(xiàng)目預(yù)算管理業(yè)務(wù)實(shí)際和發(fā)展趨勢(shì)，滿(mǎn)足預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、精益化管理要求，確保了套裝軟件創(chuàng)建并使用的項(xiàng)目定義是經(jīng)過(guò)預(yù)算管理部門(mén)批準(zhǔn)并進(jìn)行過(guò)預(yù)算編制的，確保了項(xiàng)目信息的一致性和預(yù)算的準(zhǔn)確性。

3 數(shù)據(jù)系統(tǒng)接口技術(shù)實(shí)現(xiàn)

3.1 文件交換模式

數(shù)據(jù)系統(tǒng)在進(jìn)行文件交換時(shí)，可以通過(guò)第三方、開(kāi)發(fā)商、軟件商及用戶(hù)對(duì)特定數(shù)據(jù)進(jìn)行傳送，在傳送過(guò)程中實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的相互交換。其在交換過(guò)程中的第一環(huán)操作主要由軟件開(kāi)發(fā)商完成——預(yù)先制定數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。然后向第三放開(kāi)發(fā)商或者由用戶(hù)交互文件。交互過(guò)程中對(duì)文件進(jìn)行掃描，完成內(nèi)部循環(huán)設(shè)定，然后掃描完成的文件發(fā)送回用戶(hù)。若文件被接受即可進(jìn)行讀取操作，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)文件的交互工作。

3.2 接口函數(shù)模式

接口函數(shù)在開(kāi)發(fā)商發(fā)行之前進(jìn)行預(yù)先定義，并且設(shè)定相應(yīng)的接口數(shù)據(jù)。軟件函數(shù)的結(jié)構(gòu)模式不向第三方開(kāi)放，確保了數(shù)據(jù)的機(jī)密性，同時(shí)在此數(shù)據(jù)操作的基礎(chǔ)上通過(guò)調(diào)用函數(shù)來(lái)進(jìn)行接口函數(shù)數(shù)據(jù)交換。

3.3 中間數(shù)據(jù)庫(kù)模式

數(shù)據(jù)庫(kù)作為軟件的主要組成部分，其研制和開(kāi)發(fā)首先要使用開(kāi)放的數(shù)據(jù)庫(kù)，然后進(jìn)行權(quán)限設(shè)定，并實(shí)現(xiàn)第三方開(kāi)發(fā)商的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和服務(wù)。在此之前要建立一個(gè)互訪的規(guī)則，然后在進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)時(shí)，通過(guò)互訪規(guī)則來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的讀取、存入、修改等操作。開(kāi)發(fā)商進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)定需按照既定的規(guī)則執(zhí)行，從而達(dá)到訪問(wèn)目的。

4 結(jié)語(yǔ)

“十二五”期間，投資（資金）計(jì)劃管理系統(tǒng)信息化建設(shè)取得了重要成效，本研究結(jié)合投資計(jì)劃工作特點(diǎn)及業(yè)務(wù)需求，以建設(shè)統(tǒng)一的投資計(jì)劃系統(tǒng)為目標(biāo)，同時(shí)適應(yīng)財(cái)務(wù)集約化建設(shè)的統(tǒng)一要求，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)縱向貫通、橫向集成、高度共享，促進(jìn)公司投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算管理水平，推進(jìn)投資計(jì)劃發(fā)展方式和管理方式的轉(zhuǎn)變，滿(mǎn)足國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)展和管理要求。

當(dāng)前正值國(guó)網(wǎng)“三級(jí)五大”體系建設(shè)的重要階段，業(yè)務(wù)管理的信息化要求更高，各系統(tǒng)間的集成度更強(qiáng)，投資管理業(yè)務(wù)仍需要繼續(xù)深入研究和應(yīng)用，為國(guó)家電網(wǎng)公司“SGERP”信息化建設(shè)目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。