2015年已至收官階段,全年的公募基金投資表現(xiàn)基本定局。截至12月29日,各類型基金除了QDII基金均取得正收益。其中股基和混基表現(xiàn)最好,股基年內(nèi)平均漲幅為10.80%,混基平均漲幅為22.31%,超過上證指數(shù)同期漲幅的10.17%。
2015年公募基金募集總份額創(chuàng)新高,年內(nèi)新設(shè)基金產(chǎn)品794只,總募集規(guī)模高達16078.43億份,其中股基和混基發(fā)行規(guī)模占總募集份額九成以上。還有兩個交易日就正式收官,偏股基金的排名爭奪戰(zhàn)進入白熱化。目前易方達新興成長以領(lǐng)先于富國低碳環(huán)保8.29%暫居首位,只要易方達新興成長在剩下兩個交易日里保守地操作,冠軍估計已沒懸念。
各類型基金業(yè)績表現(xiàn)
2015年各大類型基金除了QDII基金,其余的表現(xiàn)不錯,其中股票型和混合型基金業(yè)績跑贏上證指數(shù),收益率均超過兩位數(shù)。受益于下半年股市的震蕩,避險資金紛紛流入固定收益類產(chǎn)品,債券型基金和貨幣基金2015年整體分別上漲了8.83%和3.49%。股災(zāi)時中金所對三大股指期貨交易規(guī)則做出調(diào)整,限制了不少量化對沖基金的高頻交易,因此另類投資基金2015年表現(xiàn)并不突出,整體僅上漲了2.75%。
QDII是唯一取得負(fù)增長的一類基金。從QDII投資地域配置來看,香港和美國市場依然是投資的重點。而香港股市、大宗商品2015年的不佳表現(xiàn)從而導(dǎo)致QDII基金業(yè)績受挫。數(shù)據(jù)顯示,恒生指數(shù)2015年下跌6.80%,COMEX黃金下跌9.69%,NYMEX原油下跌30.50%,道瓊斯指數(shù)也下跌了0.57%。
股基和混基募集額占總募集九成以上
2015年新基金發(fā)行保持快速節(jié)奏,募集總份額創(chuàng)新高,年內(nèi)新設(shè)基金產(chǎn)品794只,總募集規(guī)模高達16078.43億份,其中股基和混基占據(jù)絕對優(yōu)勢,股票型產(chǎn)品有232只設(shè)立,共募得3552.78億份億元;混合型產(chǎn)品424只設(shè)立,共募得11218.61億份,印證了在A股市場持續(xù)升溫的背景下,場外資金股市意愿增強的說法。此外,新增固定收益類產(chǎn)品120只,募集規(guī)模總計1133.95億元,其中債券型73只、貨幣基金47只,募集規(guī)模分別為616.89億份、517.06億份。
2015年各大類型基金的募集總份額相對2014年來說均有增長,除了貨幣基金。其中增長最快的是混合型基金,增長了7.64%;其次是股票型基金,增長了3.29%;而貨幣基金2015年總體募集總份額較2014年下降了61.92%。
易方達新興成長最有可能是冠軍
自6月中旬的大調(diào)整中,權(quán)益類基金受到不少的沖擊,截至12月29日,我們看到與年中排名相比,權(quán)益類基金的收益名次出現(xiàn)較大的變化,同時收益也出現(xiàn)了明顯的縮水。
據(jù)wind資訊統(tǒng)計顯示,截至12月29日,股票型基金年內(nèi)平均收益率為10.80%,而收益超過50%的股票型基金有51只,比起上半年的113只,少了一半的數(shù)量,排在收益榜首位的是富國城鎮(zhèn)發(fā)展,其收益高達103.58%,這也是年內(nèi)收益率唯一翻倍的股票型基金。6月中旬市場出現(xiàn)的下跌,股基收益率隨之暴跌,該基金的反而上漲。而上半年收益率排名第一的匯添富移動互聯(lián)以78.21%位居第十,收益率縮水了將近三分之一。
此外,收益率排在第二和第三為的分別是景順長城中小板創(chuàng)業(yè)板和申萬菱信量化小盤,收益率分別達到93.75%和88.95%。其中景順長城中小板創(chuàng)業(yè)板年末排名和年中排名一樣,都是位居第二。從收益率看,三季度股市的大調(diào)整對該基金影響并不大,相比上半年收益僅下跌了3.93%。
申萬菱信量化小盤在上半年的收益為79.09%,當(dāng)時該基金排名并不在前十位。隨后三季度的下跌和9月股市企穩(wěn)回升,該基金收益后來居上,成功擠進第三位。
總體來說,股基年末的收益率相對年中時候縮水了不少。
相比而言,混合型基金則由于相對較為靈活,表現(xiàn)好于股票型基金。數(shù)據(jù)顯示,截至12月29日,混合型基金年內(nèi)平均收益為22.31%,實現(xiàn)翻倍的基金共有14只,其中收益率超過150%有3只,分別為易方達新興成長、富國低碳環(huán)保和長盛電子信息主題,收益率分別為167.74%、159.45%和158.63%。
其中易方達新興成長以領(lǐng)先于富國低碳環(huán)保8.29%暫居首位,只要易方達新興成長在剩下兩個交易日里保守地操作,冠軍估計已沒懸念。
長盛電子信息主題可算得上2015年公募行業(yè)的“黑馬”。在股市暴跌前精準(zhǔn)逃頂,又在9月初精準(zhǔn)抄底成長股。自9月以來凈值快速上升,截至12月29日,該基金年內(nèi)單位凈值漲幅達到158.63%,僅落后于上半年冠軍富國低碳環(huán)保0.82%,暫列混合型基金的季軍。