金一平
5月的最后一個交易日,滬指大漲近百點,究其原因就是MSCI將A股納入實現(xiàn)概率極大,海外資金不斷流入市場;另外養(yǎng)老金入市數(shù)月后可明朗。前期建議關(guān)注行情來臨的2個特征:量增價漲+賺錢效應(yīng),目前賺錢效應(yīng)是有,但是量能仍需觀察。一旦滬指放量,站上60日均線3個交易日以上,則可確認樂觀。目前看創(chuàng)業(yè)板和中小板成指放量效果相對較好,賺錢效應(yīng)明顯,表明大盤搭臺,中小市值唱戲是目前的顯著特征。綜合當(dāng)前的熱點,建議關(guān)注以下3個領(lǐng)域:
一、可量產(chǎn)的科技類股。如近期電子科技類板塊走勢特別強勢,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈未來用的玻璃,OLED顯示替代液晶顯示是未來發(fā)展趨勢,OLED的應(yīng)用普及必將帶動上游功能材料需求的爆發(fā)式增長。我們可以看到以星星科技為代表的個股強勢走強;另外,特拉斯產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的個股,包括稀土永磁、石墨烯類都是很強勢。這些板塊和個股產(chǎn)品都是可以規(guī)?;a(chǎn)和運用的。具體,如OLED和特斯拉集合于一身的長信科技(300088),與OLED和虛擬現(xiàn)實技術(shù)結(jié)合如水晶光電(002273),而石墨烯可關(guān)注中泰化學(xué)(002092)等。
二、體育板塊:上期筆者已經(jīng)從體育行業(yè)發(fā)展的國際經(jīng)驗、政策扶持,資本驅(qū)動,以及賽事驅(qū)動方面進行了分析。從盤面看,體育板塊在逐步獲得市場關(guān)注。目前各大券商也開始逐步關(guān)注這一主題,紛紛出不少相關(guān)報告。事實上,2016年就是體育大年,100周年紀(jì)念的美洲杯在6月3日至6月26日在美國舉行;4年一度的歐洲足球杯賽在端午節(jié)后就開始,即美東時間2016年6月10日至7月10日在法國舉行;接下來,2016里約奧運會在8月5日-21日在巴西舉行。9月份中國隊參加世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽12強。應(yīng)該說,體育板塊的機會較大。而加上賽事競猜狂歡,以及互聯(lián)網(wǎng)和彩票行業(yè)必然結(jié)合的趨勢看,體育+彩票的結(jié)合可以關(guān)注。建議關(guān)注業(yè)績預(yù)增的。具體相關(guān)體育賽事運營、營銷、版權(quán)、經(jīng)紀(jì)類如:雷曼股份(300162)、當(dāng)代明誠(600136)、萊茵體育(000558)、體育B(150308)等;彩票類:天音控股(000829)、人民網(wǎng)(603000)等。
三、基建類:海綿城市和環(huán)保類。觀察可知身邊的事情,中國的主汛期在陸續(xù)到來。中國國家防總信息顯示,從6月1日開始,中國大部分地區(qū)正式進入主汛期,目前多條江河水位已經(jīng)超過1998年同期水位,各地的防汛行動進入到戰(zhàn)時狀態(tài)。如央視報道,從6月1日起,湖南進入長達三個月的主汛期,其中6月及7月上旬為雨水集中期。另據(jù)媒體報道,湖北、湖南、江西、廣州等地,以及后期在北京、上海等大城市都將迎來考驗。完全可以預(yù)期,后期可以看到各種“在城市看海”的報道,管道是城市的良心,海綿城市建設(shè)必然基建剛需。另外,“土十條”也出臺,提出了40多項節(jié)點性的指標(biāo)任務(wù),相關(guān)的土壤修復(fù)PPP有望需求增大,環(huán)保個股也值得關(guān)注。具體海綿城市如:永高股份(002641)、龍泉股份(002671)等;環(huán)保:永清環(huán)保(300187)、環(huán)保B(150185)等。