今年前10個月,A股表現(xiàn)可圈可點,基金業(yè)績表現(xiàn)也不錯,主動股票型基金、偏股混合型基金的平均漲幅分別為36.73%、35.94%左右。其中,融通基金旗下4只基金收益超過60%,表現(xiàn)突出。
據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),年內(nèi)以來截止10月31日,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合業(yè)績?yōu)?1.92%,在459只靈活配置型基金中,位居第5;融通中國風1號凈值上漲69.05%,在442只靈活配置型基金中,排名第3位;融通醫(yī)療保健行業(yè)凈值上漲65.05%,在13只醫(yī)藥醫(yī)療健康行業(yè)偏股型基金中排名第5位。融通行業(yè)景氣凈值上漲60.02%,在175只普通偏股型基金中排名第8位。此外,融通基金旗下的融通領先成長、融通轉(zhuǎn)型三動力、融通新趨勢、融通新能源汽車等10只基金年內(nèi)業(yè)績回報超過40%。
在債市持續(xù)慢牛、股市明顯回升的背景下,以債為主、兼顧股票的二級債基獲投資者青睞。銀河證券及Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月25日,二級債基年內(nèi)漲幅達6.61%,高于債基4.42%的平均表現(xiàn)。業(yè)績加持下,今年前三季度二級債基份額增長約570億份,增幅達43%。其中,工銀瑞信產(chǎn)業(yè)債年內(nèi)實現(xiàn)了8.3%的收益,良好的業(yè)績也帶來了基金的持續(xù)凈申購,其份額規(guī)模漲幅高達89%,均遠超同類平均水平。
工銀產(chǎn)業(yè)債的中長期業(yè)績表現(xiàn)得到了市場高度評價。銀河證券及Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至10月25日,該基金成立六年多以來累計回報61.22%,跑贏業(yè)績比較基準約30%,年化收益率達到7.53%,且近兩年、三年、五年的累計收益持續(xù)居同類前四分之一陣營,同時獲得銀河證券三年期及五年期雙五星評級。
回顧剛剛結束的10月,普通股票型基金業(yè)績表現(xiàn)依然不錯,農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥和消費主題基金依舊領跑,資源、能源化工主題產(chǎn)品則業(yè)績不佳。
Wind數(shù)據(jù)顯示,在能夠取得可比業(yè)績的近400只普通股票型基金中,10月份取得正收益的基金超過340只,虧損產(chǎn)品僅占比15%。其中,跌幅超過5%的基金僅3只,且全部出自匯豐晉信基金公司,分別是匯豐晉信智造先鋒C、匯豐晉信智造先鋒A、匯豐晉信低碳先鋒。
上述3只基金有相同的基金經(jīng)理,資產(chǎn)配置也較為相似。截至三季度末,3只基金的股票倉位占凈值比例均超過90%,主要配置了新能源設備、新能源汽車和國防軍工等行業(yè)。