發(fā)行概覽：公司擬將本次發(fā)行所募集資金投資于以下項(xiàng)目：塑料瓶蓋生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、飲料塑料防盜瓶蓋生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務(wù)為塑料防盜瓶蓋等塑料包裝用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品為塑料防盜瓶蓋。公司產(chǎn)品按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，主要可分為應(yīng)用于瓶裝純凈水、礦泉水的3025蓋、2925蓋、T2925蓋、28蓋及1.555L瓶裝水提手;應(yīng)用于桶裝飲用水的PC桶裝水蓋、4.5L桶裝水蓋及4.5L桶裝水提手;應(yīng)用于瓶裝功能飲料的38蓋、1881蓋;應(yīng)用于醬油系列產(chǎn)品的兩片蓋和應(yīng)用于糖漿、果凍、食用油系列的閥門嘴蓋、吸嘴蓋及應(yīng)用于空調(diào)壓縮機(jī)的開關(guān)蓋、接線柱膠蓋等產(chǎn)品。

核心競爭力：公司自設(shè)立以來一直將技術(shù)研發(fā)能力作為提升公司核心競爭力的關(guān)鍵因素。公司目前已擁有多種瓶蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及制造設(shè)備的發(fā)明專利，以及多種瓶蓋的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利。截至本招股意向書簽署日，公司共擁有專利權(quán)104項(xiàng)，其中發(fā)明專利28項(xiàng)，實(shí)用新型67項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)9項(xiàng)，公司多項(xiàng)專利目前已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。其次，公司擁有完整的研發(fā)組織體系和具有競爭力的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，核心研發(fā)人員擁有較強(qiáng)的專業(yè)知識和豐富的行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。突出的研發(fā)技術(shù)能力為公司奠定了在塑料防盜瓶蓋以及其他塑料包裝領(lǐng)域的核心競爭優(yōu)勢，有利于公司拓展新的優(yōu)質(zhì)客戶和應(yīng)用領(lǐng)域。

公司產(chǎn)品主要用于飲料與食品安全直接相關(guān)的領(lǐng)域，尤其是包裝飲用水領(lǐng)域。這就決定了公司的產(chǎn)品質(zhì)量不僅需滿足輕量化及密封性能穩(wěn)定的要求，還需要滿足食品安全的要求。因此，產(chǎn)品的質(zhì)量與安全性十分重要，公司始終堅(jiān)持“視質(zhì)量如生命”的經(jīng)營理念，經(jīng)過多年的實(shí)踐和積累，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及安全性在業(yè)界享有較高的聲譽(yù)和口碑，成為持續(xù)贏得客戶長期信賴的核心因素之一。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司產(chǎn)能與經(jīng)營規(guī)模將會進(jìn)一步提高，固定資產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)支出進(jìn)一步增大，雖然研發(fā)支出和固定資產(chǎn)折舊增加對公司利潤存在一定影響，但總體上公司生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，形成更明顯的規(guī)模優(yōu)勢，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，利潤總額及凈利潤也將明顯增加，提升公司的盈利水平。長期而言，募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)完成將有利于實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，使公司在未來的市場競爭中獲得更大的競爭優(yōu)勢，鞏固并提升公司的行業(yè)地位。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)、社保和公積金被追繳的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月23日）