銀行：估值仍處于低位

當(dāng)下時(shí)點(diǎn)政策端向銀行釋放紅利，助力銀行穩(wěn)息差、穩(wěn)營(yíng)收，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)生性增長(zhǎng)、增強(qiáng)信貸動(dòng)能，亦是當(dāng)下穩(wěn)增長(zhǎng)的重要一環(huán)。東莞證券表示，目前銀行板塊估值仍處于低位，看好后續(xù)估值修復(fù)行情。建議關(guān)注三條主線：一是關(guān)注受益于經(jīng)濟(jì)高景氣區(qū)域、業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的區(qū)域性銀行；二是關(guān)注綜合經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)穩(wěn)健、受益于房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋、宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)下零售業(yè)務(wù)與財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)凸顯的銀行；三是關(guān)注更有望在“中特估”背景下實(shí)現(xiàn)估值重塑的國(guó)資背景深厚、低估值、高股息、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的銀行。

新能源車(chē)：優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)入價(jià)值配置區(qū)域

新能源車(chē)在經(jīng)歷了3月-4月的價(jià)格混亂期后，乘用車(chē)需求在逐步恢復(fù)正常，此次上海車(chē)展后，新能源車(chē)銷(xiāo)量滲透率有望再次迎來(lái)躍升，板塊進(jìn)入修復(fù)期，市場(chǎng)對(duì)于銷(xiāo)量以及供應(yīng)鏈盈利能力過(guò)于悲觀的預(yù)期將逐步修正。同時(shí)隨著國(guó)常會(huì)通過(guò)更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等實(shí)施意見(jiàn)，政策預(yù)期也會(huì)進(jìn)一步升溫。看好國(guó)內(nèi)乘用車(chē)月度銷(xiāo)售景氣反轉(zhuǎn)向上，美國(guó)車(chē)市復(fù)蘇及電動(dòng)化快速推進(jìn)，建議布局受益電動(dòng)智能趨勢(shì)，自身經(jīng)營(yíng)周期向上變化大，未來(lái)兩年業(yè)績(jī)確定性高的公司。

風(fēng)電：行業(yè)步入發(fā)展新階段

結(jié)合21年、22年全國(guó)47.6GW、37.6GW的裝機(jī)數(shù)據(jù)看，2023-2025年全國(guó)年度平均風(fēng)電裝機(jī)將超過(guò)78.3GW。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)63.7GW，同比增長(zhǎng)69.3%；預(yù)計(jì)2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)100.9GW，同比增長(zhǎng)30.0%。隨著建設(shè)成本快速下降，海風(fēng)正加速邁入平價(jià)階段，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)新增海上風(fēng)電17.6GW，23-25年復(fù)合增長(zhǎng)率為50.6%，2025年全球新增海上風(fēng)電30GW，23-25年復(fù)合增長(zhǎng)率為50.5%，海上風(fēng)電快速發(fā)展。“碳中和”背景下，全球風(fēng)電需求有望長(zhǎng)期維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司。

天宸股份：擬116億建光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目

天宸股份（600620）公告稱，將在蕪湖市投資建設(shè)光儲(chǔ)一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。新建20GW的高效太陽(yáng)能電池及20GW的儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造項(xiàng)目，其中第一期擬投建5GW的高效太陽(yáng)能電池+6GW的儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造項(xiàng)目。計(jì)劃總投資116億元，其中固定資產(chǎn)投資不低于80億元。同時(shí)，天宸股份將在項(xiàng)目所在地注冊(cè)成立項(xiàng)目公司及項(xiàng)目公司子公司，其中項(xiàng)目公司注冊(cè)資本不少于5億元。天宸股份稱，此次協(xié)議的簽署符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要，如后續(xù)合作事項(xiàng)順利推進(jìn)，將進(jìn)一步推動(dòng)公司增量業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

德賽西威：31.6億投建中西部基地項(xiàng)目

德賽西威（002920）公告稱，公司與成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資協(xié)議書(shū)。根據(jù)投資協(xié)議書(shū)約定，投資項(xiàng)目名稱為“德賽西威中西部基地項(xiàng)目”，項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)投資約為31.6億元，分兩期建設(shè)。德賽西威表示，本次項(xiàng)目的開(kāi)展將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能，完善公司在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)制造、研發(fā)和服務(wù)能力布局，提升中西部地區(qū)客戶的服務(wù)效率，保障供應(yīng)安全，有效降低運(yùn)營(yíng)能耗。

祥鑫科技：獲得150億訂單

祥鑫科技（002965）公告稱，公司于2023年1-4月獲得客戶的項(xiàng)目定點(diǎn)意向書(shū)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總額為149億-151億元，項(xiàng)目周期為1-7年，下游客戶涵蓋新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能和光伏逆變器、通信等行業(yè)。公告還稱，當(dāng)前新能源市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，必然帶來(lái)上游產(chǎn)業(yè)鏈的增長(zhǎng)。公司將緊緊抓住這一市場(chǎng)機(jī)遇，隨著客戶對(duì)公司的研發(fā)、技術(shù)和生產(chǎn)能力的認(rèn)可，有利于提升公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但不會(huì)對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。