□楊曉江(貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院)

1.項(xiàng)目背景

黃家灣水利樞紐工程位于貴州省安順市紫云縣境內(nèi)，是國(guó)家“十二五”西部大開(kāi)發(fā)規(guī)劃的水利水電重點(diǎn)項(xiàng)目。工程主要任務(wù)是灌溉、城鄉(xiāng)生活供水并兼顧發(fā)電。水庫(kù)建成后，可灌溉田土面積為：6855.27hm2，年用水量為2255萬(wàn)m3；同時(shí)向紫云縣縣城供水441萬(wàn)m3/a；電站總裝機(jī)容量為3.4萬(wàn)kW，多年平均發(fā)電量1.023億kW·h，其中引水式電站裝機(jī)總?cè)萘繛?.0萬(wàn)kW，多年平均發(fā)電量0.8337億kW·h；壩后式電站裝機(jī)總?cè)萘繛?.4萬(wàn)kW，多年平均發(fā)電量0.1896億kW·h。

1.1 評(píng)價(jià)依據(jù)

國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），水利部頒發(fā)的《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》（SL72─94），《水利建設(shè)項(xiàng)目貸款能力測(cè)算暫行規(guī)定》（水規(guī)計(jì)[2003]163號(hào)文），社會(huì)折現(xiàn)率采用8%。工程總工期4a。生產(chǎn)期采用40a?；鶞?zhǔn)點(diǎn)定在開(kāi)工年年初。

1.2 工程投資及分?jǐn)?/h3>

本工程估算靜態(tài)總投資23.45億元。工程主要任務(wù)是灌溉、城鄉(xiāng)生活和工業(yè)供水及發(fā)電。根據(jù)有關(guān)規(guī)范，需對(duì)工程進(jìn)行投資分?jǐn)偂?/p>

含水庫(kù)淹沒(méi)處理補(bǔ)償費(fèi)投資的城市供水分?jǐn)偼顿Y為127983萬(wàn)元；灌溉工程分?jǐn)偼顿Y為74995萬(wàn)元；發(fā)電工程分?jǐn)偼顿Y為31548萬(wàn)元。不含水庫(kù)淹沒(méi)處理補(bǔ)償費(fèi)投資的城市供水分?jǐn)偼顿Y為108966萬(wàn)元；灌溉工程分?jǐn)偼顿Y為42473萬(wàn)元；發(fā)電工程分?jǐn)偼顿Y為31548萬(wàn)元。

2.國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

2.1 年運(yùn)行費(fèi)

年運(yùn)行費(fèi)包括職工工資及福利費(fèi)（含勞保統(tǒng)籌費(fèi)、住房基金）、修理費(fèi)、材料費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)管理及其他等費(fèi)用。職工人數(shù)49人，職工工資取18000元/人·年，福利費(fèi)、勞保統(tǒng)籌費(fèi)、住房基金取工資總額的48.5%，合計(jì)為131萬(wàn)元。工程維護(hù)費(fèi)取工程固定資產(chǎn)價(jià)值的1.0%為2345萬(wàn)元。燃料動(dòng)力費(fèi)農(nóng)業(yè)灌溉年耗電量為5387萬(wàn)kW·h，按農(nóng)業(yè)排灌用電0.28元/kW·h計(jì)算為1508萬(wàn)元。燃料動(dòng)力費(fèi)供水年耗電量為14337萬(wàn)kW·h，按農(nóng)業(yè)排灌用電0.8元/kW·h計(jì)算為11469萬(wàn)元。合計(jì)12977萬(wàn)元。管理及其他費(fèi)用按以上費(fèi)用的20%計(jì)算為3090萬(wàn)元。工程年運(yùn)行費(fèi)18543萬(wàn)元。

2.2 效益估算

本工程具有灌溉、供水、發(fā)電等綜合效益。其中灌區(qū)效益包括灌溉效益、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水效益、農(nóng)村人畜飲水效益。

2.2.1 灌區(qū)效益

水田有0.73萬(wàn)hm2，土有0.57萬(wàn)hm2，水利分?jǐn)傁禂?shù)取0.35。經(jīng)計(jì)算灌溉效益為12015萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈供水量613萬(wàn)m3，供水效益按用戶可接受的原水水價(jià)計(jì)算。影子水價(jià)采用0.5元/m3計(jì)算，設(shè)計(jì)水平年縣鄉(xiāng)供水效益為306萬(wàn)元。農(nóng)村人畜飲水效益按“替代效益法”計(jì)算效益合計(jì)836萬(wàn)元?？傂б?7769萬(wàn)元。

2.2.2 城市供水效益

工程建成后每年城市的凈供水量為1993萬(wàn)m3?，F(xiàn)狀原水水價(jià)1.5元/m3，設(shè)計(jì)水平年可承受水價(jià)為3.28～4.68元/m3，城鎮(zhèn)供水影子水價(jià)按3.0元/m3計(jì)算，年供水效益5979萬(wàn)元。工程建成后每年供給工業(yè)園區(qū)凈供水量為3651萬(wàn)m3?，F(xiàn)狀原水水價(jià)2.8元/m3，設(shè)計(jì)水平年工業(yè)供水可承受水價(jià)為3.5～4.75元/m3，影子水價(jià)按4.0元/m3計(jì)算，年供水效益14604萬(wàn)元。供水效益合計(jì)20583萬(wàn)元。

2.2.3 發(fā)電效益

壩后電站裝機(jī)24MW，年發(fā)電電量5911萬(wàn)kW·h。發(fā)電效益按“最優(yōu)等效替代法”計(jì)算,水電站發(fā)電效益為4662萬(wàn)元。

2.3 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)

經(jīng)計(jì)算，本工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、效益費(fèi)用比、投資回收期見(jiàn)表1。指標(biāo)均滿足要求，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。

表1 指標(biāo)匯總表

3.初步財(cái)務(wù)分析

3.1 工程年運(yùn)行費(fèi)用

按投資分?jǐn)偝晒浪愀鞴δ艿慕?jīng)營(yíng)成本、總成本水價(jià)和電價(jià)見(jiàn)表2。

表2 各功能運(yùn)行成本水價(jià)、總成本水價(jià)表

3.2 項(xiàng)目區(qū)水價(jià)（電價(jià)）分析及預(yù)測(cè)

3.2.1 現(xiàn)行灌溉水價(jià)及預(yù)測(cè)

灌區(qū)自流灌溉現(xiàn)行用戶水價(jià)為0.06～0.055元/m3；電力提灌現(xiàn)行用戶、斗渠口執(zhí)行水價(jià)為0.075～0.07元/m3。工程實(shí)施后，土地畝增產(chǎn)值平均在200元左右，成本水價(jià)較目前需提高部分占增產(chǎn)值的10%，農(nóng)民有一定的承受能力。因此初步確定農(nóng)民的承受能力在設(shè)計(jì)水平年2030年可以達(dá)到0.15元/m3。

3.2.2 現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)水價(jià)及預(yù)測(cè)

據(jù)調(diào)查，灌區(qū)農(nóng)民2011年可支配收入2158元/人，按年平均增長(zhǎng)率3%計(jì)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水費(fèi)支出占可支配收入的1.5%～2%作為水費(fèi)控制上限，確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)可承受水價(jià)為0.56～0.75元/m3。

3.2.3 現(xiàn)行城鎮(zhèn)水價(jià)及預(yù)測(cè)

紫云縣城鎮(zhèn)2011年用戶綜合水價(jià)為2.5元/m3。根據(jù)建設(shè)部的研究成果，城市（鎮(zhèn)）居民生活用水水費(fèi)支出占收入的2.0%～2.5%比較合適。根據(jù)《貴州年鑒》紫云縣城2011年平均可支配收入9500元/人，按年平均增長(zhǎng)率5%計(jì)算，預(yù)測(cè)2030年可承受水價(jià)4.78～6.13元/m3計(jì)算，可承受原水水價(jià)3.28～4.68元/m3。

3.2.4 現(xiàn)行工業(yè)水價(jià)及預(yù)測(cè)

根據(jù)建設(shè)部的研究成果和當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況以及工業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，一般工業(yè)用水水費(fèi)支出占工業(yè)產(chǎn)值的2%～2.5%分析工業(yè)企業(yè)的水價(jià)承受能力。工業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值取水量為40m3/萬(wàn)元，按照2.0%～2.5%計(jì)算，則該地區(qū)工業(yè)可承受水價(jià)為5.0～6.25元/m3，扣除配水環(huán)節(jié)、污水處理費(fèi)等，則工業(yè)供水可承受的原水水價(jià)為3.5～4.75元/m3。

3.2.5 現(xiàn)行電價(jià)及預(yù)測(cè)

目前貴州省網(wǎng)各電站上網(wǎng)電價(jià)0.196～0.259元/kW·h，平均上網(wǎng)電價(jià)0.2474元/kW·h，與本電站類似的雷公攤水電站上網(wǎng)電價(jià)0.2474元/kW·h。設(shè)計(jì)水平年2030年隨著建設(shè)發(fā)展，電價(jià)還有進(jìn)一步上升空間。

3.3 “以水養(yǎng)水”后灌溉和供水成本水價(jià)

從表2看出，灌溉工程（含人飲）運(yùn)行成本水價(jià)為0.83元/m3，城鎮(zhèn)供水運(yùn)行成本水價(jià)2.53元/m3,灌溉工程自身要維持運(yùn)行有困難。從灌溉工程現(xiàn)狀水價(jià)和設(shè)計(jì)水平年預(yù)測(cè)水價(jià)上，灌溉水價(jià)按0.15元/m3收取是可行的，要降低灌溉工程的成本壓力，可以考慮城市供水收入部分補(bǔ)貼灌溉工程，項(xiàng)目整體才能保證自身的良性運(yùn)行。

城鎮(zhèn)及工業(yè)供水補(bǔ)貼灌溉工程后，灌溉原水水價(jià)可以達(dá)到0.15元/m3，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水原水水價(jià)可以達(dá)到0.5元/m3，灌溉工程運(yùn)行成本減低到2075萬(wàn)元，剩余的718萬(wàn)元運(yùn)行成本考慮由城市供水分擔(dān)，城市供水運(yùn)行成本增加718萬(wàn)元后，運(yùn)行成本達(dá)到14993萬(wàn)元，運(yùn)行成本原水水價(jià)為2.66元/m3；總成本水價(jià)達(dá)到3.71元/m3。整個(gè)工程能通過(guò)“以水養(yǎng)水”進(jìn)入良性運(yùn)行。

4.結(jié)論

通過(guò)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目的指標(biāo)滿足基本要求，經(jīng)濟(jì)上合理可行，敏感性分析結(jié)果表明工程具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；在財(cái)務(wù)分析中，對(duì)測(cè)算的灌溉、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)及工業(yè)供水水價(jià)，用戶具有承受能力，工程通過(guò)“以水養(yǎng)水”后可進(jìn)入良性循環(huán)。項(xiàng)目在本階段財(cái)務(wù)具備基本生存能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。

工程是具有綜合利用效益的大型水利工程，開(kāi)發(fā)直接目標(biāo)是解決紫云縣用水安全，間接目標(biāo)是保障糧食生產(chǎn)安全，保障并促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，是一個(gè)解決和改善人民基本生存條件的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、民生水利項(xiàng)目，是安順地區(qū)人民生存和發(fā)展的生命線工程，具有十分顯著的社會(huì)效益，建議盡早實(shí)施，造福于民。