□陳建卓 蘭 松 王文杰

河北省南水北調(diào)配套工程是我國(guó)南水北調(diào)中線工程的重要組成部分，是河北省重點(diǎn)水利建設(shè)項(xiàng)目。工程年均分配我省水量34.7億m3，受水區(qū)覆蓋京津以南太行山前平原區(qū)的7個(gè)設(shè)區(qū)市、92個(gè)縣（市）區(qū)，國(guó)土面積6.21萬(wàn)km2，人口4435萬(wàn)人，占全省人口的65%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占全省的60%，是河北省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)發(fā)展的核心地區(qū)。多年來(lái)，由于水資源短缺，嚴(yán)重制約了上述地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)。南水北調(diào)配套工程的實(shí)施，對(duì)根本緩解受水區(qū)水資源供水矛盾，實(shí)現(xiàn)全省水資源優(yōu)化配置，保障用水安全，促進(jìn)河北沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省建設(shè)，實(shí)施“一線兩廂”發(fā)展布局和京津冀協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和快速發(fā)展將發(fā)揮重要的支撐和保障作用。

河北省南水北調(diào)配套工程包括水廠以上輸水工程和地表水廠及配水管網(wǎng)工程兩部分。水廠以上輸水工程由河北省統(tǒng)一籌資建設(shè)；地表水廠及配水管網(wǎng)工程由受水區(qū)市、縣負(fù)責(zé)籌資建設(shè)。水廠以上輸水工程主要包括廊涿、保滄、石津、邢清4條大型干渠和邯鄲、邢臺(tái)、石家莊、保定、廊坊、滄州、衡水7個(gè)設(shè)區(qū)市受水范圍內(nèi)的輸水管道工程，線路總長(zhǎng)2069km，總投資300億元。按照省政府確定的籌資建設(shè)方案，項(xiàng)目資本金為40%，共120億，銀行貸款為60%，共180億。面對(duì)如此巨大的投資，河北水務(wù)集團(tuán)作為項(xiàng)目法人和投資主體，不等不靠，主動(dòng)作為，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，廣辟渠道籌措資金，嚴(yán)格管理，提高資金使用效益，滿足了工程建設(shè)資金需要，保障了工程建設(shè)順利實(shí)施。

1.積極努力，落實(shí)項(xiàng)目資本金籌措

渠道

2012年省長(zhǎng)辦公會(huì)確定，工程建設(shè)需籌集的120億元資本金，省以上籌資49億元，受水區(qū)市縣籌資21億元，爭(zhēng)取三峽集團(tuán)等投資機(jī)構(gòu)投資50億元。按照省政府確定的籌資方案，河北水務(wù)集團(tuán)在河北省水利廳、南水北調(diào)辦的領(lǐng)導(dǎo)下，向省財(cái)政廳、發(fā)改委積極匯報(bào)溝通，加強(qiáng)與投資合作單位的協(xié)商，分解受水市縣應(yīng)籌集的資本金，全力落實(shí)資本金籌集渠道。一是在省發(fā)改委的支持下，爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)我省南水北調(diào)配套工程的資金支持，已爭(zhēng)取落實(shí)中央支持資金21億元。二是通過(guò)年度預(yù)算和北京應(yīng)急供水補(bǔ)償費(fèi)渠道落實(shí)到位省級(jí)資本金34億元。三是分解落實(shí)各受水區(qū)市縣資本金21億元。四是加強(qiáng)與三峽集團(tuán)、中國(guó)建筑集團(tuán)公司、河北省建投等投資機(jī)構(gòu)的投資合作，已初步達(dá)成了44億元的投資合作方案。通過(guò)多方努力，全部落實(shí)了120億元資本金籌資渠道，為爭(zhēng)取銀行貸款和保障工程建設(shè)順利進(jìn)行奠定了基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)金融合作，落實(shí)信貸資金

河北省南水北調(diào)水廠以上配套工程需要銀行貸款180億元。為切實(shí)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)貸款資金，保障配套工程建設(shè)，河北水務(wù)集團(tuán)積極加強(qiáng)與國(guó)家開發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作。2010年獲得國(guó)家開發(fā)銀行 （以下簡(jiǎn)稱國(guó)開行）105億元的貸款預(yù)授信。2012年協(xié)同國(guó)開行河北省分行促成國(guó)開行總行與河北省政府簽訂《國(guó)家開發(fā)銀行開發(fā)性金融支持河北省水利行業(yè)發(fā)展合作備忘錄》，獲得國(guó)開行全額支持水廠以上配套工程銀行貸款的承諾。為進(jìn)一步提高貸款資金的保障率，加強(qiáng)了與農(nóng)發(fā)行、中、農(nóng)、工、建、交通、郵政、河北銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作，爭(zhēng)取各金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)貸款的支持。通過(guò)組建以國(guó)開行為牽頭行，各家銀行為成員行的貸款銀團(tuán)落實(shí)信貸資金，不斷拓寬貸款融資渠道。為保障工程建成后的良性平穩(wěn)運(yùn)行，在信貸結(jié)構(gòu)上，以中長(zhǎng)期貸款為主，通過(guò)長(zhǎng)短結(jié)合，各金融品種靈活配置，努力降低信貸資金的綜合成本，提高資金使用效益。目前，水廠以上配套工程已簽訂貸款合同56.5億元，使用貸款資金47億元，有力地保障了工程建設(shè)資金需要。

3.嚴(yán)格資金管理，提高使用效益

河北省南水北調(diào)水廠以上配套工程投資大，貸款比例高，融資成本大。河北水務(wù)集團(tuán)把規(guī)范資金使用管理，保障建設(shè)資金安全；降低融資成本，提高使用效益作為資金管理的基本要求，在資金使用管理方面堅(jiān)持兩手抓、兩手硬，在規(guī)范資金使用管理，保障建設(shè)資金安全方面，根據(jù)國(guó)家基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)法規(guī)制度，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際情況，制定了《河北省南水北調(diào)水廠以上配套工程建設(shè)資金使用管理辦法（暫行）》、《河北省南水北調(diào)水廠以上配套工程價(jià)款結(jié)算管理辦法（暫行）》、《河北水務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》等一系列內(nèi)部管理制度，以完善的內(nèi)控制度管人、管事、管資金。通過(guò)對(duì)投資控制、合同管理、價(jià)款結(jié)算、資金使用等各個(gè)環(huán)節(jié)建立運(yùn)行規(guī)范和責(zé)任明確的管理程序，使資金使用各環(huán)節(jié)都有章可循，有規(guī)可依，保證了資金使用管理的規(guī)范安全。

在降低融資成本，提（接第16頁(yè)）高使用效益方面，堅(jiān)持靈活多樣的貸款使用方法。一是在資金使用順序上，結(jié)合貸款銀行要求資本金與貸款配比使用的規(guī)定，優(yōu)先使用資本金，在資本金使用達(dá)到一定比例后，再申請(qǐng)使用貸款資金，最大程度降低貸款資金使用成本。二是在貸款品種配置上，通過(guò)先組建短期貸款銀團(tuán)，使用短期貸款資金，再成立長(zhǎng)期貸款銀團(tuán)，以長(zhǎng)貸接短貸，努力降低項(xiàng)目貸款的綜合成本。三是河北水務(wù)集團(tuán)在加強(qiáng)投資控制，降低建設(shè)成本上十分珍惜國(guó)家投入的每一筆資金，采取有力措施著力提高資金的使用效益。在招投標(biāo)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國(guó)家招投標(biāo)管理規(guī)定，選擇實(shí)力較強(qiáng)、管理規(guī)范、業(yè)績(jī)優(yōu)良、報(bào)價(jià)合理的施工隊(duì)伍，以規(guī)范的招投標(biāo)管理，加強(qiáng)投資控制，降低項(xiàng)目建設(shè)成本。在日常資金使用管理中，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦事情，嚴(yán)格管理杜絕漏洞，對(duì)于車輛管理、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常支出實(shí)行嚴(yán)格管理。能合并召開的會(huì)議合并召開；能在本地召開的會(huì)議，不到外地開會(huì)；能用電話解決的事情，不安排出差；車輛實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險(xiǎn)，通過(guò)一點(diǎn)一滴的行動(dòng)，聚少成多，提高資金的使用效益，保證國(guó)家的每一分資金都能夠發(fā)揮最大作用。

目前，河北省南水北調(diào)配套工程已進(jìn)入建設(shè)高峰期，河北水務(wù)集團(tuán)將繼續(xù)克服困難，爭(zhēng)取各方支持，下大力做好資金籌集和資金管理工作，保證我省南水北調(diào)配套工程建設(shè)順利進(jìn)行。□