劉 玥 曾慶婷 周頂峰 王春輝

（中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，江蘇省徐州市，221116）

1 引言

目前我國(guó)通過(guò)發(fā)布煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)來(lái)反映煤炭市場(chǎng)的價(jià)格變化。對(duì)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)進(jìn)行預(yù)警研究，探索煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警的流程和方法，能有效評(píng)價(jià)當(dāng)前煤炭市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)，提早發(fā)現(xiàn)煤炭?jī)r(jià)格異動(dòng)，為煤炭?jī)r(jià)格的宏觀調(diào)控提供依據(jù)。

目前，針對(duì)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警的研究很少，現(xiàn)有文獻(xiàn)大都是關(guān)于煤炭?jī)r(jià)格或石油價(jià)格的預(yù)警。趙國(guó)浩等基于價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警理論，在研究煤炭?jī)r(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警內(nèi)容和方式的基礎(chǔ)上構(gòu)建了煤炭?jī)r(jià)格預(yù)警指標(biāo)體系，提出了煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)警情的分級(jí)設(shè)定、預(yù)警識(shí)別指標(biāo)以及預(yù)警調(diào)控機(jī)制；畢永田等提出應(yīng)構(gòu)建煤炭信息采集網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警軟件，建立有效的信息反饋渠道，以建立煤炭市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)；李維明等指出我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警工作缺乏指導(dǎo)價(jià)值，主要是由于預(yù)警不準(zhǔn)、結(jié)果滯后以及手段和方法落后；趙惟等提出以相對(duì)率表示石油價(jià)格波動(dòng)，并基于此構(gòu)建預(yù)警識(shí)別體系，警限值也采用分位數(shù)法確定；周德群等采用Hilbert-Huang變換的方法構(gòu)造石油價(jià)格波動(dòng)預(yù)警分量，以此來(lái)對(duì)歷次石油價(jià)格波動(dòng)過(guò)程展開(kāi)預(yù)警分級(jí)研究。由此可見(jiàn)，目前大部分文獻(xiàn)都是基于價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警理論構(gòu)建價(jià)格預(yù)警指標(biāo)體系，并提出相應(yīng)的預(yù)警機(jī)制和應(yīng)對(duì)策略，可為煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的預(yù)警研究提供參考，但針對(duì)煤炭?jī)r(jià)格預(yù)警的研究方法以定性分析為主，預(yù)警值的確定缺乏可靠的依據(jù)。

綜上所述，本文首先構(gòu)建煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警的理論框架，然后運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)建立煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的調(diào)控范圍來(lái)確定煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的預(yù)警臨界值。以明確的預(yù)警區(qū)間為指導(dǎo)，力圖使煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的預(yù)警更為直觀有效。

2 煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的預(yù)警思路

煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警是指對(duì)煤炭市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，評(píng)估和診斷當(dāng)前煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)運(yùn)行狀態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)的安全程度，從而提前發(fā)現(xiàn)煤炭市場(chǎng)價(jià)格偏離正常的非理性波動(dòng)并給出警示，為政府制定調(diào)控政策提供信號(hào)和依據(jù)。本文煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警的邏輯過(guò)程如圖1所示。

圖1 煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的預(yù)警思路

（1）確定警限區(qū)間。所謂警限區(qū)間，是指不同警情等級(jí)下各指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)量區(qū)間。警限區(qū)間的確定是預(yù)警的基礎(chǔ)，警限區(qū)間的科學(xué)與否直接決定預(yù)警結(jié)果的正確與否。一般警限區(qū)間的確定采用定性與定量相結(jié)合的方法。按照預(yù)警思路，首先尋找煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的數(shù)量關(guān)系，然后根據(jù)政府對(duì)這些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的調(diào)控范圍，確定所對(duì)應(yīng)的煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的數(shù)量區(qū)間，最后按照市場(chǎng)冷熱程度確定警限區(qū)間。

（2）預(yù)報(bào)警度。煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警屬于雙側(cè)預(yù)警，這里將警度分為5個(gè)等級(jí)，即正向重警、正向輕警、無(wú)警、負(fù)向輕警、負(fù)向重警。

（3）警源分析。警源是發(fā)生警情的根源，是導(dǎo)致警情的各種可能因素。煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警的警源為影響煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)和決定煤炭市場(chǎng)價(jià)格水平的各種因素。根據(jù)預(yù)警結(jié)果，當(dāng)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)連續(xù)4周偏離正常水平時(shí)，即發(fā)生警情，需要進(jìn)行警源分析，找到煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)異常波動(dòng)的發(fā)生點(diǎn)，制定具體的調(diào)控措施。

3 實(shí)證研究

3.1 煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的關(guān)系

居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是政府掌握宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況常用的宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)。一方面，為防止通貨膨脹過(guò)快，政府會(huì)設(shè)定CPI 上限對(duì)物價(jià)進(jìn)行調(diào)控；另一方面，為避免經(jīng)濟(jì)過(guò)冷，政府會(huì)設(shè)定GDP 下限予以調(diào)控。鑒于此，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)方面，本文選取居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)則選取煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)。

3.1.1 數(shù)據(jù)來(lái)源及預(yù)處理

本文涉及的變量為：煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù) （CI）、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) （CPI）和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 （GDP）。選取2010年1-2013年10月的月度數(shù)據(jù)，由于無(wú)法獲得GDP 的月度數(shù)據(jù)，選取工業(yè)增加值增長(zhǎng)率作為代理變量，其中CI 的數(shù)據(jù)來(lái)自中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，CPI和GDP 的數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。以2010 年1 月 （即2010.1=100）為基期對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行折算，為了消除時(shí)間序列中存在的異方差，使序列趨勢(shì)線性化，對(duì)折算后的數(shù)據(jù)再取對(duì)數(shù)，分別記為lnCI、lnCPI和lnGDP。

3.1.2 單位根檢驗(yàn)

采用ADF 單位根檢驗(yàn)進(jìn)行變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

由表1可知，變量lnCI、lnCPI 和lnGDP 的ADF 統(tǒng)計(jì)量均大于10%顯著性水平下的臨界值，說(shuō)明這些變量均存在單位根，為非平穩(wěn)序列。當(dāng)對(duì)這三個(gè)變量進(jìn)行一階差分后，均通過(guò)平穩(wěn)性檢驗(yàn)，因此，它們均為一階單整序列，服從I（1），滿(mǎn)足協(xié)整檢驗(yàn)的前提。

3.1.3 協(xié)整檢驗(yàn)

采用E-G 兩步法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

（1）lnCPI和lnCI 是同階單整序列，滿(mǎn)足協(xié)整條件，利用OLS 對(duì)lnCPI 和lnCI 進(jìn)行協(xié)整回歸，回歸方程如下：

然后對(duì)殘差項(xiàng)u1進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)其是否平穩(wěn)，檢驗(yàn)結(jié)果如表2 所示。由表2 可以看出，u1是平穩(wěn)的，滿(mǎn)足I （0）。因此，lnCPI 和lnCI之間存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整回歸方程即式 （1）。

（2）lnGDP 和lnCI是同階單整序列，滿(mǎn)足協(xié)整條件，利用OLS 對(duì)lnGDP 和lnCI 進(jìn)行協(xié)整回歸，回歸方程如下：

然后對(duì)殘差項(xiàng)u2進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如表2 所示?？梢钥闯?，u2是平穩(wěn)的，滿(mǎn)足I（0）。因此，lnGDP 和lnCI 之間存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整回歸方程即式 （2）。

表1 ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果

表2 殘差項(xiàng)的單位根檢驗(yàn)結(jié)果

3.2 煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)警限區(qū)間及警度的確定

根據(jù)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的預(yù)警思路，需要確定煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)的警限區(qū)間，然后進(jìn)行警情等級(jí)劃分。警限區(qū)間的確定要具有明確的經(jīng)濟(jì)含義，因此采用定性分析和定量統(tǒng)計(jì)相結(jié)合的方法來(lái)設(shè)計(jì)警限區(qū)間。

（1）警限區(qū)間上限。根據(jù)煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的關(guān)系式 （1），得CI的表達(dá)式：

記政府制定CPI 增長(zhǎng)率上限為i，則在當(dāng)期的CPI下，下一期煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)的預(yù)警上限為：

（2）警限區(qū)間下限。根據(jù)煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系式 （2），得CI的表達(dá)式：

記政府制定GDP 增長(zhǎng)率下限為j，則在當(dāng)期的GDP 下，下一期煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)的預(yù)警下限為：

綜上可得，煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)的預(yù)警 區(qū) 間 為 ［CImin， CImax］， 其 中： CImin=e［0.48lnGDP（1+j）+2.56］，CImax=e［8.33lnCPI（1+i）-33.92］。

將價(jià)格水平劃分成5個(gè)等級(jí)：價(jià)格過(guò)高、價(jià)格偏高、價(jià)格適中、價(jià)格偏低和價(jià)格過(guò)低。本文按照預(yù)警區(qū)間至上而下的順序，設(shè)定前5%為價(jià)格過(guò)高區(qū)間，隨后15%為價(jià)格偏高區(qū)間，中間60%為價(jià)格適中區(qū)間，再隨后15%為價(jià)格偏低區(qū)間，最后5%為價(jià)格過(guò)低區(qū)間。

根據(jù)劃分的警情等級(jí)，得到5個(gè)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警警限區(qū)間，并根據(jù)其所反映的煤炭市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行態(tài)勢(shì)確定五級(jí)警度，如表3所示。

3.3 驗(yàn)證分析

為了說(shuō)明上述預(yù)警方法的合理性及有效性，下面以2013年1-10月煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)的預(yù)警為例進(jìn)行驗(yàn)證分析。

CPI選 取2012 年1 月-10 月 的 月 度 數(shù) 據(jù)，GDP 選取2012年12月-2013年9月的月度數(shù)據(jù)。由于2013年李克強(qiáng)總理提出了我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行合理區(qū)間，指出國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)不出下限，增長(zhǎng)率控制在7.5%左右，居民消費(fèi)價(jià)格增長(zhǎng)不超上限，漲幅控制3.5%左右。因此，選用3.5%為CPI 增長(zhǎng)上限，7.5%為GDP 增長(zhǎng)下限。根據(jù)上文警限區(qū)間的表達(dá)式，經(jīng)計(jì)算，2013年1-10月煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)預(yù)警警限區(qū)間如表4所示。

表3 煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)預(yù)警警限區(qū)間及警度劃分表

可以看出，2013年1-10月煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)落于無(wú)警區(qū)間，這與現(xiàn)實(shí)相符，2013年煤炭?jī)r(jià)格逐漸回歸正常。這是由于2012年以來(lái)，受世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格大幅度下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難增多、國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能過(guò)剩以及煤炭下游主要行業(yè)需求疲軟等多種因素的影響，煤炭?jī)r(jià)格不再高位運(yùn)行而是持續(xù)下滑，造成煤炭行業(yè)的黃金十年結(jié)束。但2012年12月國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了 《關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，取消重點(diǎn)合同，電煤價(jià)格并軌，國(guó)家完全放開(kāi)煤炭市場(chǎng)，不再干預(yù)煤炭?jī)r(jià)格，使得煤炭的市場(chǎng)化程度進(jìn)一步提高。2013 年由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)低位，然而我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，煤炭下游主要行業(yè)需求也明顯回升，使得煤炭進(jìn)口量大幅度增加，國(guó)際進(jìn)口煤的沖擊會(huì)影響國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)，使得國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格將長(zhǎng)期保持穩(wěn)定，既不會(huì)大漲，又不會(huì)大跌，呈現(xiàn)小幅波動(dòng)的走勢(shì)。因此，2013年的煤炭?jī)r(jià)格趨于理性，不存在警情，這是合理的。

4 預(yù)警識(shí)別及調(diào)控措施

根據(jù)預(yù)警結(jié)果，當(dāng)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)出現(xiàn)警情時(shí)，應(yīng)分析警源，采取具有針對(duì)性的調(diào)控措施，轉(zhuǎn)化或弱化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。影響煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)的因素眾多，包括成本、供給、需求、國(guó)家政策、運(yùn)輸、國(guó)際煤價(jià)、替代能源價(jià)格等。

（1）生產(chǎn)成本。煤炭?jī)r(jià)格大部分由煤炭生產(chǎn)成本構(gòu)成，生產(chǎn)成本變動(dòng)會(huì)直接影響煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)。煤炭生產(chǎn)成本包括煤礦采掘生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用、煤炭銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用等。

（2）煤炭供給。我國(guó)煤炭的可采儲(chǔ)量和國(guó)外煤炭的進(jìn)口量構(gòu)成了我國(guó)的煤炭供應(yīng)量，煤炭的供給狀況通過(guò)供求關(guān)系影響煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)。若煤炭供應(yīng)量在短期內(nèi)大幅度增加，煤炭?jī)r(jià)格會(huì)下跌；反之，若煤炭供應(yīng)量大幅度下降，煤炭?jī)r(jià)格會(huì)上升。

（3）煤炭需求。在煤炭供給不變的條件下，煤炭需求的上升將引起煤炭?jī)r(jià)格的上漲。煤炭下游主要行業(yè)電力、建材、冶金和化工的需求狀況會(huì)影響煤炭?jī)r(jià)格的走勢(shì)。

（4）國(guó)家政策。政府從行業(yè)、市場(chǎng)、稅收、環(huán)境等不同的角度所制定的政策都會(huì)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格產(chǎn)生影響。

（5）運(yùn)輸。煤炭?jī)r(jià)格在很大程度上受運(yùn)輸因素的影響，煤炭的運(yùn)輸方式主要有鐵路、水路和公路，運(yùn)力不足會(huì)通過(guò)影響運(yùn)費(fèi)從而影響煤炭?jī)r(jià)格。

（6）國(guó)際煤價(jià)。當(dāng)前，我國(guó)煤炭市場(chǎng)與國(guó)際煤炭市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度不斷提高，國(guó)際煤價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)煤價(jià)的影響日益顯著。國(guó)際煤價(jià)通過(guò)影響我國(guó)煤炭的進(jìn)口，引起國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)。

（7）替代能源價(jià)格。石油、天然氣以及各種新能源價(jià)格的變化會(huì)給煤炭市場(chǎng)造成沖擊，引起煤炭?jī)r(jià)格發(fā)生變化。

此外，煤炭?jī)r(jià)格還受地震、氣候等突發(fā)性因素的影響。

當(dāng)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)發(fā)布正向警情時(shí)，表明煤炭市場(chǎng)偏熱，煤炭?jī)r(jià)格存在上漲風(fēng)險(xiǎn)。在短期調(diào)控方面，需要立即釋放警戒區(qū)域的煤炭?jī)?chǔ)備以滿(mǎn)足供需缺口；在中期調(diào)控方面，除了釋放儲(chǔ)備外，還可以通過(guò)擴(kuò)大擁堵路段的運(yùn)力，通過(guò)稅收政策降低運(yùn)費(fèi)，也可考慮適當(dāng)增加鐵路運(yùn)輸線路等相關(guān)運(yùn)輸優(yōu)化手段；在長(zhǎng)期調(diào)控方面，除了釋放儲(chǔ)備外，還需要從供需上解決根本矛盾，如通過(guò)財(cái)政政策，降低稅費(fèi)等增加煤炭產(chǎn)能。相反，當(dāng)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)發(fā)布負(fù)向警情時(shí)，表明煤炭市場(chǎng)偏冷，煤炭?jī)r(jià)格存在下跌風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，不僅需要增加儲(chǔ)備來(lái)進(jìn)行短期調(diào)控，對(duì)于中長(zhǎng)期的調(diào)控還需要結(jié)合稅費(fèi)來(lái)增加運(yùn)費(fèi)和降低產(chǎn)能等相關(guān)調(diào)控手段。

5 結(jié)論

鑒于煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)是反映煤炭市場(chǎng)價(jià)格變化的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)的有效控制，本文對(duì)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的預(yù)警做了研究。文章提出了煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)預(yù)警的邏輯架構(gòu)，認(rèn)為整個(gè)預(yù)警過(guò)程應(yīng)包含如下環(huán)節(jié)：確定預(yù)警指標(biāo)的警限區(qū)間及警度-發(fā)布警情-分析警源-實(shí)施調(diào)控。在警限區(qū)間的確定上，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，并引入?yún)f(xié)整檢驗(yàn)的方法得到相應(yīng)的數(shù)量區(qū)間。對(duì)于警情產(chǎn)生的原因，分析認(rèn)為主要有成本因素、供需結(jié)構(gòu)、政策及運(yùn)輸?shù)?，而針?duì)正向警情和負(fù)向警情這兩種情況，分別從短期調(diào)控、中期調(diào)控、長(zhǎng)期調(diào)控的角度提出了相應(yīng)的調(diào)控對(duì)策。

選取煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行實(shí)證研究，協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果表明，煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)分別與居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合政府的政策導(dǎo)向和市場(chǎng)冷熱程度，可以得到不同警情等級(jí)下煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)的警限區(qū)間。針對(duì)2013年1-10月的指數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證分析，結(jié)果顯示，該時(shí)期內(nèi)煤炭工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)不存在警情，這與實(shí)際市場(chǎng)情況是相符的。

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