葉妍

摘 要：ERP-U8供應(yīng)鏈管理的初始化設(shè)置較為復(fù)雜，本文對其內(nèi)容及設(shè)置流程進(jìn)行分類和梳理，并對購銷存模塊的期初數(shù)據(jù)類型進(jìn)行歸納，以幫助用戶更好地進(jìn)行理解與操作。

關(guān)鍵詞：ERP-U8；供應(yīng)鏈管理；購銷存；初始化設(shè)置；期初數(shù)據(jù)

由于供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理，涉及各個模塊業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)和交叉，因此其初始化設(shè)置牽涉多個模塊，若設(shè)置不當(dāng)，導(dǎo)致后續(xù)操作無法進(jìn)行，本文對ERP-U8供應(yīng)鏈管理初始化設(shè)置內(nèi)容及流程做一個歸納，為相關(guān)用友ERP-U8使用者提供幫助。本文所指的用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，主要由銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨管理等4個最常用模塊組成。

一、供應(yīng)鏈管理初始化設(shè)置分類

根據(jù)設(shè)置的位置不同和操作流程，本文把供應(yīng)鏈管理模塊初始化設(shè)置分為以下二類：一是業(yè)務(wù)與財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置，二是系統(tǒng)模塊初始化設(shè)置。下面根據(jù)上述的分類進(jìn)行介紹。

二、業(yè)務(wù)與財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

供應(yīng)鏈管理的業(yè)務(wù)與財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置在U8系統(tǒng)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中進(jìn)行，根據(jù)與總賬系統(tǒng)是否有關(guān)聯(lián)，再分以下兩種設(shè)置：

1.與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的供應(yīng)鏈管理的業(yè)務(wù)與財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

在供應(yīng)鏈管理的業(yè)務(wù)與財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置，以下多項基礎(chǔ)設(shè)置是與總賬系統(tǒng)或其他系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置有關(guān)聯(lián)：建立部門檔案和職員檔案、建立供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案、建立客戶分類和客戶檔案、設(shè)置付款條件、建立存貨分類、計量單位和存貨檔案、設(shè)置結(jié)算方式、設(shè)置開戶銀行；憑證類別設(shè)置及會計科目輔助核算類別設(shè)置。因此如果啟用了總賬系統(tǒng)，一般情況下都會完成上述相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置，不再需要另外進(jìn)行設(shè)置；否則，應(yīng)提供相關(guān)信息并完成上述基礎(chǔ)設(shè)置。

2.與總賬系統(tǒng)非相關(guān)的供應(yīng)鏈管理的業(yè)務(wù)與財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

以下供應(yīng)鏈管理的基礎(chǔ)設(shè)置由于不受總賬系統(tǒng)的控制，往往會忽略或沒有進(jìn)行設(shè)置，進(jìn)而影響在供應(yīng)鏈管理中單據(jù)的錄入，導(dǎo)致相關(guān)操作無法繼續(xù)，所以應(yīng)重視以下的基礎(chǔ)設(shè)置并關(guān)注其細(xì)節(jié)點。

（1）補充設(shè)置——存貨檔案的“存貨屬性”和客戶檔案的“稅號”的設(shè)置。總賬系統(tǒng)不要求必須選擇存貨檔案的“存貨屬性”和填寫客戶檔案的“稅號”，但對于供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，沒有進(jìn)行這些設(shè)置，則無法執(zhí)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。例如，存貨屬性沒有選擇“外購”，則無法執(zhí)行采購訂貨、入庫等業(yè)務(wù)；沒有填寫客戶檔案的“稅號”，則無法完成銷售專用發(fā)票的填制。因此，對于供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的，必須正確選擇存貨檔案的“存貨屬性”和填寫客戶檔案的“稅號”。注意，同一存貨可以設(shè)置多個屬性，但其中“應(yīng)稅勞務(wù)”、“PTO”、“計劃品”屬性互斥，即不可同時設(shè)置選擇。

（2）新增設(shè)置——倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型和銷售類型的設(shè)置。倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型和銷售類型是否進(jìn)行設(shè)置不影響總賬系統(tǒng)的使用，一般僅啟用總賬系統(tǒng)時不會進(jìn)行設(shè)置。但倉庫檔案、采購類型和銷售類型的設(shè)置是應(yīng)用供銷鏈管理模塊的前提，收發(fā)類別會影響存貨系統(tǒng)的科目設(shè)置，所以用戶應(yīng)根據(jù)實際情況建立倉庫檔案，設(shè)置收發(fā)類別、采購類型和銷售類型。

三、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)模塊初始化設(shè)置

完成必需的基礎(chǔ)設(shè)置后，接下來轉(zhuǎn)入供應(yīng)鏈管理各個模塊系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置。

1.各個管理模塊主要的期初數(shù)據(jù)的類型

期初數(shù)據(jù)處理是供應(yīng)鏈管理各個具體系統(tǒng)模塊初始化設(shè)置中重要的工作。各個管理模塊期初數(shù)據(jù)涉及企業(yè)多個職能部門的業(yè)務(wù)，并且數(shù)據(jù)種類比較煩雜，因此筆者在這里對購銷存管理模塊主要的期初數(shù)據(jù)類型進(jìn)行歸納，具體見下表。

2.具體系統(tǒng)模塊初始化設(shè)置

（1）銷售管理模塊的初始化設(shè)置。

（2）銷售管理模塊期初數(shù)據(jù)錄入。如果銷售模塊有期初數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)入“銷售管理-設(shè)置-期初發(fā)貨單/期初委托代銷發(fā)貨單”處進(jìn)行錄入相關(guān)內(nèi)容。如果銷售模塊沒有期初數(shù)據(jù)，可以不設(shè)置。

（3）期初單據(jù)的審核。審核是確認(rèn)完成當(dāng)前業(yè)務(wù)完成。有些單據(jù)必須經(jīng)過審核后，才是有效單據(jù)，才能進(jìn)入下一流程，被其他單據(jù)參照或被其他功能、其他系統(tǒng)使用。銷售系統(tǒng)的“期初發(fā)貨單”等期初單據(jù)錄入完畢后，點擊“保存”再點擊“審核”進(jìn)行審核工作。

3.采購管理模塊的初始化設(shè)置

（1）采購管理模塊期初數(shù)據(jù)錄入。如果采購模塊有期初數(shù)據(jù)，應(yīng)在采購期初記賬前，于“采購管理”下相應(yīng)的“采購入庫單”、“采購發(fā)票”和“受托代銷單”處錄入期初采購入庫單、期初采購發(fā)票和期初受托代銷單。如果采購系統(tǒng)沒有期初數(shù)據(jù)，可以不設(shè)置。

（2）采購期初記賬。采購期初記賬是將采購期初余額記入有關(guān)采購賬中，用于標(biāo)明完成期初錄入工作。錄入采購模塊期初數(shù)據(jù)后，點擊“采購管理-設(shè)置-采購期初記賬”進(jìn)行采購期初記賬。注意，即使沒有期初數(shù)據(jù)，也需要進(jìn)行采購期初記賬，否則無法進(jìn)行后續(xù)日常采購業(yè)務(wù)。

4.庫存管理與存貨核算模塊的初始化設(shè)置

庫存和存貨模塊的期初結(jié)存應(yīng)分別錄入，兩模塊間具有相互取數(shù)和對賬功能。兩模塊能同時啟用或先后啟用，如果兩個模塊啟用月份相同，則直接取對方模塊的期初數(shù)據(jù)；如果兩個模塊的啟用月份不同，后啟動模塊取數(shù)時會把先啟動模塊期初數(shù)據(jù)及在后啟動日期之前的發(fā)生數(shù)進(jìn)行匯總求出結(jié)存作為后啟動模塊的期初數(shù)據(jù)。注意，庫存管理與存貨核算的期初數(shù)據(jù)可以不一致。

兩模塊初始化設(shè)置的流程如下：

（1）庫存管理模塊的期初數(shù)據(jù)錄入及審核。庫存期初數(shù)據(jù)可以在“庫存管理-初始設(shè)置-期初結(jié)存-點擊修改”處直接錄入單據(jù)或者點擊“取數(shù)”從存貨系統(tǒng)取數(shù)。

庫存期初數(shù)據(jù)錄入完成之后，點擊“保存”再點擊“審核”進(jìn)行審核工作。期初結(jié)存的審核實際是期初記賬的過程，標(biāo)明庫存期初數(shù)據(jù)完成錄入工作。

（2）存貨核算模塊的期初數(shù)據(jù)錄入及記賬。存貨期初結(jié)存在“存貨核算-初始設(shè)置-期初數(shù)據(jù)-期初余額”處直接錄入單據(jù)或者點擊“取數(shù)”從庫存系統(tǒng)取數(shù)；對于存貨期初分期收款發(fā)出商品余額“存貨核算-初始設(shè)置-期初數(shù)據(jù)-期初分期收款發(fā)出商品”處使用“取數(shù)”功能從銷售系統(tǒng)取數(shù)，但前提是在銷售系統(tǒng)中錄入“期初分期收款發(fā)貨單”并審核。

與采購管理模塊一樣，若無期初數(shù)據(jù)，可以不錄入期初數(shù)據(jù)，但必須執(zhí)行期初記賬操作。

（3）庫存管理與存貨核算模塊之間的對賬。完成庫存與存貨模塊的期數(shù)數(shù)據(jù)錄入或取數(shù)后，為避免由于記賬時間差和記賬原則的不同，從而造成財務(wù)賬與實物賬不一致的問題，應(yīng)對兩模塊的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行對賬。

對賬指將兩模塊相同月份的期初數(shù)據(jù)核對，如果兩模塊的啟用時間不一致，進(jìn)行期初對賬時，對賬時點為后啟用模塊的啟用時點。

具體操作是在各個模塊期初余額錄入窗口，點擊“對賬”按鈕進(jìn)行對賬，如果對賬一致，則系統(tǒng)提示對賬成功；如果對不上，系統(tǒng)則將對不上的數(shù)據(jù)顯示在屏幕上。

總之，在ERP-U8系統(tǒng)下，供應(yīng)鏈管理初始化設(shè)置對后續(xù)日常產(chǎn)供銷業(yè)務(wù)的實物流和資金流的管理起重要的作用，因此應(yīng)該掌握初始化的關(guān)鍵，高質(zhì)量地完成初始化設(shè)置工作。

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