魏 華

（1.中國(guó)海洋大學(xué)，山東青島 266000；2.國(guó)網(wǎng)山東省電力公司，山東濟(jì)南 250000）

0 引言

協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃的預(yù)測(cè)關(guān)系到后續(xù)物資到貨、履約、配送等各環(huán)節(jié)，隨著物力集約化管理工作不斷深入，協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)在電網(wǎng)物資采購(gòu)中所占比例逐年增加，采購(gòu)范圍不斷擴(kuò)大，加強(qiáng)協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃管理越來(lái)越重要，急需建立一套科學(xué)有效的方法體系，優(yōu)化流程，細(xì)化業(yè)務(wù)，使議庫(kù)存工作精益化、標(biāo)準(zhǔn)化，高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)電網(wǎng)建設(shè)。

1 協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的目標(biāo)描述

1.1 協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的理念和策略

物資計(jì)劃是物資采購(gòu)的依據(jù)，是物資管理工作的源頭。國(guó)網(wǎng)山東地區(qū)利用統(tǒng)計(jì)理論，結(jié)合每年投資總額和分項(xiàng)比例，分析歷史數(shù)據(jù)和每年的特殊情況，掌握基建、技改、大修、營(yíng)銷(xiāo)、科技、應(yīng)急物資等專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的投資計(jì)劃和實(shí)時(shí)變化，預(yù)測(cè)下一年度的協(xié)議庫(kù)存需求分布，形成物資需求計(jì)劃，逐步完善協(xié)議庫(kù)存需求預(yù)測(cè)管理。

1.2 協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的范圍和目標(biāo)

1.2.1 專(zhuān)業(yè)管理的范圍

1）10 kV及以下農(nóng)村配網(wǎng)項(xiàng)目物資供應(yīng)；

2）10 kV及以下城市配網(wǎng)項(xiàng)目物資供應(yīng)；

3）新建住宅小區(qū)供電配套項(xiàng)目物資供應(yīng)。

1.2.2 專(zhuān)業(yè)管理的目標(biāo)

通過(guò)建立科學(xué)可靠科、全面管控、考核嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膮f(xié)議庫(kù)存管理運(yùn)行保障機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)協(xié)議庫(kù)存物資需求的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和全面管控，提高計(jì)劃上報(bào)準(zhǔn)確率，有效提高協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃的管控管理水平。

1.3 協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的內(nèi)容

建立科學(xué)可靠的協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃需求預(yù)測(cè)管理，做到全面覆蓋，全程管控，全員參與，實(shí)現(xiàn)物資計(jì)劃與綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的協(xié)同，提高物資計(jì)劃的前瞻性。協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃需求預(yù)測(cè)管理工作主要從計(jì)劃的需求預(yù)測(cè)、實(shí)際應(yīng)用和反饋修正三個(gè)方面開(kāi)展。

1）需求預(yù)測(cè)。

運(yùn)用用戶調(diào)查法和德?tīng)柗品?，統(tǒng)籌分析協(xié)議庫(kù)存的歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合年度投資計(jì)劃和各地市上報(bào)的協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃，對(duì)各種物資下一周期的需求趨勢(shì)與需求數(shù)量做出初步的預(yù)測(cè)。

2）實(shí)際應(yīng)用。

將預(yù)測(cè)結(jié)果反饋給項(xiàng)目管理部門(mén)和物資需求部門(mén)，加強(qiáng)物資管理部門(mén)與物資需求部門(mén)的溝通互動(dòng)。將最終預(yù)測(cè)結(jié)果應(yīng)用于協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃，檢驗(yàn)前期需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。

3）反饋修正。

對(duì)比需求預(yù)測(cè)結(jié)果與協(xié)議庫(kù)存實(shí)際應(yīng)用結(jié)果，統(tǒng)籌分析每類(lèi)物資在本年度綜合投資中所占比例，跟蹤記錄各需求單位在不同月份的物資使用情況，及時(shí)對(duì)每類(lèi)物資的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行修正，不斷提高協(xié)議庫(kù)存物資計(jì)劃的準(zhǔn)確性。

2 協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的主要做法

1）獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，多維科學(xué)分析。

加強(qiáng)歷史數(shù)據(jù)分析，應(yīng)用布朗指數(shù)平滑法分析每種物資歷年的合同臺(tái)賬，掌握歷年使用情況，有一個(gè)總體的預(yù)判，加強(qiáng)與項(xiàng)目單位和設(shè)計(jì)單位的溝通、協(xié)調(diào)。

2）確定計(jì)劃目錄，建立科學(xué)模型。

通過(guò)與項(xiàng)目需求單位的溝通及對(duì)上報(bào)計(jì)劃的統(tǒng)籌分析，確定本年度的協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃目錄。建立科學(xué)可靠的數(shù)學(xué)模型，利用前期獲取的數(shù)據(jù)迭代計(jì)算，獲取初步精確的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

3）需求預(yù)測(cè)應(yīng)用，檢驗(yàn)修正提高。

建立合理的協(xié)議庫(kù)存匹配機(jī)制，優(yōu)化協(xié)議庫(kù)存匹配頻次；建立協(xié)議庫(kù)存信息定期通報(bào)制度，對(duì)每批次匹配的物資數(shù)量做好統(tǒng)計(jì)分析，定期反饋每種物料的剩余比例，使物資管理部門(mén)與物資需求部門(mén)對(duì)協(xié)議庫(kù)存各物資做到全面了解掌握。

4）建立保障機(jī)制，完善績(jī)效考核。

建立強(qiáng)有力的組織保障體系，加強(qiáng)信息交流，明確計(jì)劃提報(bào)人員責(zé)任，使協(xié)議庫(kù)存工作再細(xì)化。定期對(duì)各物資需求單位協(xié)議庫(kù)存物資使用量進(jìn)行考核，通過(guò)“周匹配、月通報(bào)、年考核”的工作形式保證協(xié)議庫(kù)存物資匹配、使用正常有序地進(jìn)行。

3 具體步驟分析

統(tǒng)計(jì)各年度歷史投資計(jì)劃，對(duì)投資資金性質(zhì)、規(guī)模、趨勢(shì)進(jìn)行多維度分析，結(jié)合本年度的投資規(guī)模，總體把握本年度協(xié)議庫(kù)存的投資規(guī)模。

根據(jù)往年協(xié)議庫(kù)存目錄及各物資需求部門(mén)上報(bào)的計(jì)劃確定本年度協(xié)議庫(kù)存物資類(lèi)別、名稱(chēng)，形成本年度協(xié)議庫(kù)存物資目錄。

抽取目錄內(nèi)各物資的歷年合同臺(tái)賬及每年協(xié)議庫(kù)存的使用量，應(yīng)用二次指數(shù)平滑法對(duì)各類(lèi)物資下年度使用量進(jìn)行預(yù)測(cè)。

二次指數(shù)平滑法主要用于變參數(shù)現(xiàn)行趨勢(shì)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)，表達(dá)式為：

運(yùn)用二次指數(shù)平滑法求解（2）式可得參數(shù)變量的表達(dá)式，即

根據(jù)（3）式求出各期參數(shù)變量的取值，代入（2）式，則具有無(wú)限期的預(yù)測(cè)能力，當(dāng)僅作一期預(yù)測(cè)時(shí)，有

以10 kV電力電纜為例。

表1 10 kV電力電纜各年度使用量及預(yù)測(cè)值km

圖1 10 kV電力電纜各年度使用量折線圖

表1是10 kV電力電纜每年的使用量數(shù)據(jù)，各年度使用量基本呈線性趨勢(shì)，但直線有不同斜率，因此考慮用變參數(shù)現(xiàn)行趨勢(shì)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。具體步驟如下：

第二步，計(jì)算各期的二次指數(shù)平滑值，見(jiàn)表1中第⑤欄。

第三步，計(jì)算各期參數(shù)變量值at、bt。分別見(jiàn)表第⑥、第⑦欄。

第四步，根據(jù)（4）式和（2）式分別求各期的趨勢(shì)預(yù)測(cè)值，見(jiàn)表中第⑧欄。

2012年預(yù)測(cè)值：

2013年預(yù)測(cè)值：

圖2 10 kV電力電纜各年度使用量及預(yù)測(cè)值折線圖

把各年的預(yù)測(cè)值繪成曲線與原時(shí)間序列的折線圖比較，二次指數(shù)平滑法由于考慮了時(shí)間序列在不同時(shí)期直線參數(shù)的變化，其預(yù)測(cè)值與原時(shí)間序列的擬合程度非常好。

根據(jù)歷史年度物資合同金額占相應(yīng)年度投資金額比例，結(jié)合資金性質(zhì)和所占比例趨勢(shì)，建立初步資金比例模型。

統(tǒng)計(jì)歷史年度各協(xié)議庫(kù)存物資的合同金額，計(jì)算并分析每種物資占當(dāng)年年度投資金額的比例，預(yù)測(cè)下一年度每種物資的投資比例。

根據(jù)投資資金分析結(jié)果，對(duì)預(yù)測(cè)年度初步比例模型進(jìn)行修正，確定相應(yīng)物資下年度預(yù)估金額。重點(diǎn)對(duì)占年度投資總額比例變化大的物資做相應(yīng)的比例修正，縮小因資金比例和臨時(shí)性投資產(chǎn)生的誤差。

根據(jù)預(yù)測(cè)的各物資下年度的預(yù)估金額，求得下年度的需求數(shù)量。將預(yù)估數(shù)量與各地市報(bào)送的協(xié)議庫(kù)存物資數(shù)量和使用二次指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)的數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，最終確定預(yù)測(cè)年度協(xié)議庫(kù)存物資招標(biāo)數(shù)量與金額。

將每種物資下年度的預(yù)測(cè)金額作為修正最終預(yù)測(cè)的參考，參考系數(shù)記為A；

將各單位上報(bào)的物資需求計(jì)劃作為修正最終預(yù)測(cè)的參考，參考系數(shù)記為B；

4 評(píng)估與改進(jìn)

4.1 主要成效

隨著電網(wǎng)物力集約化管理模式下的協(xié)議庫(kù)存物資計(jì)劃預(yù)測(cè)方法在山東地區(qū)的應(yīng)用推廣，提高了協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃提報(bào)的準(zhǔn)確性，從物資的需求單位到管理單位，獨(dú)立分析，層層預(yù)測(cè)，促進(jìn)了物資管理能力的提升和管理規(guī)范的強(qiáng)化。

通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析各周期的歷史數(shù)據(jù)，應(yīng)用此套預(yù)測(cè)方法以來(lái)，顯著減少了計(jì)劃的預(yù)測(cè)分析時(shí)間，提高了操作者的分析能力和執(zhí)行能力，促進(jìn)了管理者物資管理的集中化和精細(xì)化。

通過(guò)合理準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)分析，提高了采購(gòu)準(zhǔn)確率和資金周轉(zhuǎn)率，減少了物資購(gòu)置次數(shù)，節(jié)約了采購(gòu)成本。

4.2 今后的改進(jìn)方向或?qū)Σ?/h3>

隨著各批次協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃的應(yīng)用和歷史數(shù)據(jù)的不斷積累，重視對(duì)各物資需求部門(mén)的反饋分析，持續(xù)對(duì)此套預(yù)測(cè)方法進(jìn)行修正、優(yōu)化，并加強(qiáng)對(duì)預(yù)測(cè)的薄弱環(huán)節(jié)和應(yīng)用的特殊情況的管控，不斷提高需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，使此套預(yù)測(cè)方法具有實(shí)際的使用價(jià)值和良好的應(yīng)用前景。

逐步提高信息化水平，經(jīng)過(guò)不斷應(yīng)用和修正后開(kāi)發(fā)與此套預(yù)測(cè)方法配套的軟件，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的積累保存、實(shí)時(shí)調(diào)閱和高精度綜合分析功能，不斷提高協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃的預(yù)測(cè)分析能力。

5 結(jié)束語(yǔ)

電網(wǎng)物力集約化管理模式下的協(xié)議庫(kù)存物資計(jì)劃預(yù)測(cè)方法在山東地區(qū)的應(yīng)用推廣，顯著減少了計(jì)劃的預(yù)測(cè)分析時(shí)間，提高了操作者的分析能力和執(zhí)行能力，通過(guò)合理準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)分析，提高了采購(gòu)準(zhǔn)確率和資金周轉(zhuǎn)率，減少了電網(wǎng)物資購(gòu)置次數(shù)，節(jié)約了采購(gòu)成本。

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