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曷洲壩(600068):站在風(fēng)口上的藍(lán)籌

2015-09-23 23:06袁智慧
中國證券期貨 2015年1期
關(guān)鍵詞:漲停板葛洲壩風(fēng)口

袁智慧

互聯(lián)網(wǎng)大佬雷軍曾言:站在風(fēng)口,豬都會飛。如今,流通市值高達(dá)200億元以上的中盤藍(lán)籌股——葛洲壩(600068),正如同站在風(fēng)口上的豬,股價(jià)飛了起來,從12月8日到22日,短短11個交易日,區(qū)間最大漲幅就達(dá)到了75.25%(按前復(fù)權(quán)計(jì)算,下同)。

融資助推加速上攻

2014年12月19日,葛洲壩低開高走,以24.9億元天量報(bào)收于漲停,一舉創(chuàng)出了9.47元的三年新高。這是葛洲壩今年以來的第三次漲停板,前兩次分別是在9月30日和12月15日。

葛洲壩是一只典型的中盤藍(lán)籌股,總股本46億股,流通股本為34.9億股,12月份以前,該股雖然處于上升通道之中,股價(jià)一直震蕩盤升,但由于流通市值較大,漲勢緩慢,股價(jià)長期處在6元之下。

12月8日以后,一向波瀾不驚的葛洲壩開始騰飛起來。當(dāng)日,該股平開高走,放量大漲7.56%,以長陽線報(bào)收于6.26元。12月9日,該股隨大盤先揚(yáng)后抑跳水驚魂,振幅高達(dá)15.50%,股價(jià)從一度上漲近9%至收盤時暴跌3.99%,不過這根巨陰長上影線似乎成了“仙人指路”,此后葛洲壩開始加速上攻。12月10日大漲6.16%,11日上漲3.61%,12日大漲7.11%,12月15日,以漲停板報(bào)收于7.79元,次日繼續(xù)暴漲8.99%,12月19日再次以漲停板報(bào)收于9.47元,創(chuàng)出了三年來新高。12月22日,該股雖然高開低走長陰殺跌,但是仍然創(chuàng)出了10.20元的年內(nèi)新高。從12月8日到22日,短短11個交易日,相較于12月7日5 82元的收盤價(jià),已經(jīng)暴漲75.25%。

今年4月28日,長期下降通道中的葛洲壩,創(chuàng)出了3.56元的年內(nèi)新低。7月底以后,隨著大盤走出了歷史性底部區(qū)域,開始逐波拉升。7月16日,該股大漲6.22%,不久股價(jià)就穩(wěn)穩(wěn)站在了4元之上。12月6日后,已經(jīng)經(jīng)歷了3波拉升的臺階式拉升,股價(jià)基本穩(wěn)定在了6元附近。從3.56元到10.20元,漲幅接近200%,成為了今年大牛股之一。

和其它牛股一樣,葛洲壩的暴漲離不開巨額融資資金的推動。

今年1月2日時,葛洲壩融資余額僅為2 94億元,此后長期徘徊在3億元附近,直到今年7月16日,這個數(shù)字才突破了4億元門檻。12月3日之后融資余額一直穩(wěn)定在了10億元以上。12月19日,該股牢牢封死漲停當(dāng)天,融資余額高達(dá)13.66億元,當(dāng)日融資買入3.56億元,償還額3.01億元,當(dāng)日融資凈買入高達(dá)5500萬元。仔細(xì)對比股價(jià)走勢,就可以發(fā)現(xiàn),兩融余額的增長與股價(jià)走勢有極大的正相關(guān)性,融資資金對股價(jià)上漲的推動作用不可小覷。

其次,葛洲壩股價(jià)的上漲,還得益于央企改革和“一帶一路”。

央企“四項(xiàng)改革”緊鑼密鼓進(jìn)行中,盡管作為試點(diǎn)企業(yè)以外的央企,葛洲壩亦在推進(jìn)改革進(jìn)程,子公司層面加快混改模式,集團(tuán)層面推進(jìn)整體上市進(jìn)程。近期,其母公司剛剛完成公司改制。12月15日公司公告稱,12月12日,公司接到控股股東中國葛洲壩集團(tuán)公司的通知,中國葛洲壩集團(tuán)公司已由全民所有制企業(yè)法人改制為公司制企業(yè)法人,并更名為“中國葛洲壩集團(tuán)有限公司”,目前已完成相關(guān)工商變更手續(xù)。改制及更名后,中國葛洲壩集團(tuán)有限公司為公司間接控股股東中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司的全資子公司,公司與股東方之間的控制關(guān)系和持股比例保持不變。根據(jù)集團(tuán)整體上市承諾,提升資產(chǎn)證券化率方向,中國能建集團(tuán)整體上市的構(gòu)想在央企改革背景下有望提速。另一方面,“一帶一路”政策的實(shí)施,為深耕于國際工程業(yè)務(wù)的葛洲壩提供了新機(jī)遇。目前,海外工程業(yè)務(wù)約占20%,還有較大潛力可挖。穩(wěn)抓“一帶一路”政策暖風(fēng),有望在水泥、民爆、施工、電力運(yùn)營領(lǐng)域獲取大單。

此外,還有分析人士認(rèn)為,葛洲壩的上漲,得益于國家政策對水利水電的重視。前不久,《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》正式發(fā)布,意見中提出,鼓勵社會資本投資運(yùn)營農(nóng)業(yè)和水利工程。培育農(nóng)業(yè)、水利工程多元化投資主體,加快水權(quán)制度改革吸引社會資本參與水資源開發(fā)利用和保護(hù)。政策暖風(fēng)近期頻繁光顧水利建設(shè)板塊,以葛洲壩為代表的水利建設(shè)股票有望持續(xù)保持強(qiáng)勢。

低價(jià)績優(yōu)機(jī)構(gòu)扎堆

從主營業(yè)務(wù)看,葛洲壩屬于大型綜合性央企,主要從事建筑工程承包施工、水泥生產(chǎn)銷售、民用爆破、水力發(fā)電和高速公路營運(yùn)等,經(jīng)營范圍包括按國家核準(zhǔn)的資質(zhì)等級范圍、全過程或分項(xiàng)承包國內(nèi)外、境內(nèi)國際招標(biāo)的水利水電建設(shè)工程及航道、堤防、橋梁、機(jī)場、輸電線路其他建筑工程的勘察設(shè)計(jì)及施工安裝;水電站、水利工程、交通工程的投資和開發(fā)。

葛洲壩在經(jīng)歷2012年、2013年業(yè)績微增后,2014年公司業(yè)績開始加速增長。前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入518.59億元,同比增長16.59%,實(shí)現(xiàn)凈利潤為17.43億元,同比增長36.37%。公開信息顯示,公司前三季新簽訂單980億元,同比增17.5%,單季同比增32%,訂單維持高速增長,其中公司前三季度新簽國際工程合同427.6億元,同比增11.3%,占新簽合同比例上升2.7個百分點(diǎn)。

今年前三季度,葛洲壩營業(yè)收入518.59億元,歸屬于母公司股東的凈利潤17.42億元,較去年同比增加36.36%,基本每股收益0.41元。而11月份之前,公司股價(jià)一直處在6元之下,動態(tài)市盈率長期低于10倍,每年穩(wěn)定進(jìn)行現(xiàn)金分紅,堪稱典型的低價(jià)績優(yōu)藍(lán)籌股。

大型央企、低價(jià)績優(yōu)、分紅穩(wěn)定、受益于“一帶一路”等標(biāo)簽,吸引力眾多機(jī)構(gòu)扎堆入駐。

公開資料顯示,截至今年9月30日,公司前十大流通股東中,除了控股股東中國葛洲壩集團(tuán)公司、中國建設(shè)銀行和交通銀行海南省分行外,還有3只公募基金、2只私募基金和2名個人股東。3只公募基金分別為:嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金持有1139.81萬股,為第五大流通股東;博時平衡配置混合型證券投資基金持有1009.57萬股,為第八大流通股東;華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金持有854.45萬股,為第十大流通股東。

除了3只公募基金外,資本市場赫赫有名的澤熙私募,也有兩期產(chǎn)品也現(xiàn)身其中。其中,華潤深國投信托有限公司一澤熙7期單一資金信托持有1034萬股,為第七大流通股東;華潤深國投信托有限公司-澤熙4期單一資金信托持有1000.21萬股,為第九大流通股東。兩者合計(jì)持股2034.21萬股,且均為新進(jìn),根據(jù)股價(jià)走勢,可以推測澤熙的持股成本約在4元左右,如果一直持有至今,則已經(jīng)收益翻倍。

此外,從今年唯一的一次龍虎榜中,也可以看出機(jī)構(gòu)對葛洲壩的青睞。

整個2014年,雖然葛洲壩多次出現(xiàn)漲停板,但僅上過一次龍虎榜。12月15日,葛洲壩因“連續(xù)三日漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%”首現(xiàn)龍虎榜,從“買一到買四,均為“機(jī)構(gòu)專用”,買入金額分別為16081.71萬元、8030.89萬元、5437.34萬元、5064.39萬元,四家機(jī)構(gòu)累計(jì)買入了3.46億元。從賣方席位來看,全部是游資席位,且以中信證券中山中山四路營業(yè)部最為有趣,該營業(yè)部以4716.14萬元的金額出現(xiàn)在了買五席位,又以4815.03萬元的金額出現(xiàn)在了賣二席位,中間獲利約百萬元,明顯屬于游資短炒行為。

站在風(fēng)口的建筑藍(lán)籌

作為通達(dá)信建筑板塊中的一員,葛洲壩的暴漲并非獨(dú)立行情,與葛洲壩同期,大批建筑藍(lán)籌都發(fā)動了猛烈上攻,整個建筑板塊幾乎都站在了風(fēng)口之上。

以大型央企為代表的建筑施工板塊,由于業(yè)績好、估值低,在當(dāng)前市場屬于相對性價(jià)比較高的投資標(biāo)的,加上國企改革等政策利好扶持,建筑板塊接力金融股集體起舞,已經(jīng)成為這輪新牛市的靚麗風(fēng)景。

中鐵二局(600528)、中國中鐵(601390)、中國鐵建(601186)堪稱三顆高鐵明珠。由于南車和北車都在停牌之中,建筑施工行業(yè)的中鐵二局,就成了高鐵概念的后期領(lǐng)漲龍頭。12月12日至19日,該股連拉6個漲停板,短短7個交易日,股價(jià)基本翻倍,一時風(fēng)頭無量。中國中鐵緊隨其后,從12月8日至22日,也多次拉出漲停板,短短11個交易日,區(qū)間最大漲幅就達(dá)到了104.27%。而中國鐵建由于資產(chǎn)重組,復(fù)牌后也拉出了4個漲停板。其余如馬鋼股份(600808)、太原重工(600535)等高鐵概念股也紛紛跟風(fēng)上漲。

中國交建(601800)是建筑行業(yè)的領(lǐng)漲龍頭。12月8日至22日,短短11個交易日中出現(xiàn)了5個漲停板,創(chuàng)下了15.72元的歷史新高,相較于12月5日7.10元的收盤價(jià)暴漲121.40%。實(shí)際上,這已經(jīng)不是中國交建的第一輪短線暴漲。今年3月11日,該股創(chuàng)出了3.38元的歷史性最低點(diǎn)之后,就開始逐步震蕩攀升。10月底到11月初,收益于“一帶一路”的利好政策刺激,該股就出現(xiàn)了一波短線暴漲行情。從3.38元到15.72元,年內(nèi)最大漲幅已經(jīng)達(dá)到了365.08%,稱得上是建筑板塊的超級牛股。

同樣受益于國企改革和“一帶一路”政策影響,中國交建的兄弟個股中國建筑(601668)也漲勢凌厲。與中國交建走勢類似,該股也從今年3月的最低價(jià)2.57元開始起漲,到12月22日創(chuàng)出7 55元的歷史新高,區(qū)間最大漲幅也達(dá)到了193.77%。除了中國交建、中國建筑外,中國中冶(601618)、中國電建(601619)、中材國際(600970)等一批“中字頭”的建筑施工類個股也紛紛大漲。

時來頑鐵生光,運(yùn)去黃金失色。像葛洲壩這樣被拋棄多年的績優(yōu)藍(lán)籌,終于苦盡甘來,綻發(fā)出勃勃生機(jī),而昔日高歌猛進(jìn)的創(chuàng)業(yè)板和中小板,則如同黃金失色,陷入了低迷震蕩之中,下一個站在風(fēng)口的,不知是A股哪個板塊?

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