陳森 馮楠 韓慧

中國船舶重工集團公司第七一八研究所 河北邯鄲 056027

1 問題處理以及應(yīng)用技巧

1.1 系統(tǒng)管理

首先，在對應(yīng)界面點擊“賬套”，再點擊“新建”之后，無法打開“賬套信息”的對話框，此時系統(tǒng)會彈出“系統(tǒng)操作員非法”的字樣提示[1]。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，賬套號作為對應(yīng)賬套的唯一確認標記，必須由擁有權(quán)限的人來進行操作才能夠建立賬套。所以，后來我們就讓工作人員點擊“權(quán)限”，并點擊“用戶”后打開“用戶管理”來增加賬套主管，如此一來，操作人員就能夠通過之前的操作打開“賬套信息”。

其次，在做科目編碼的過程中，我們在修改分類編碼時，其級次在系統(tǒng)當中會默認為一個四位數(shù)，同時其中的科目是不能進行更改的[2]。這個問題在經(jīng)過反復(fù)分析后，可以得知，因為U8系統(tǒng)本身在級次上，運用的還是上個世紀適用的內(nèi)容。在這個階段當中，通常外資和股份制企業(yè)的編碼才會用四位數(shù)字，而發(fā)展到現(xiàn)在，財政部所頒布的最新《企業(yè)會計準則》當中已經(jīng)制定了詳細的要求，并明確指出，任何企業(yè)都是四位數(shù)，沒有將外資、股份制等企業(yè)類型作為劃分。為了解決這一問題，需要在建立賬套的時，分清楚其性質(zhì)區(qū)別，如這里就可以選“股份制”或“新會計制度科目”這兩項。

1.2 錯誤的憑證填制

首先，在系統(tǒng)中對憑證進行錄入操作時，彈出“日期不能滯后系統(tǒng)日期”或者“日期不能超前建賬日期”的字樣提示[3]。經(jīng)過分析，我們發(fā)現(xiàn)，“不能滯后”主要是因為操作員做賬日期設(shè)置比總賬系統(tǒng)的啟用日期要晚，所以此時應(yīng)當要查看啟用日期是否存在錯誤，“不能超前”則表示的是，操作員錄入憑證的時間是比計算機設(shè)定的系統(tǒng)日期范圍要早的。所以為了解決上述問題，我們應(yīng)當針對出現(xiàn)“不能滯后”和“不能超前”的兩種情況分別采取對應(yīng)操作。但是，同時出現(xiàn)“不能滯后”和“不能超前”的提示時，我們要以系統(tǒng)管理員的身份到“企業(yè)應(yīng)用平臺”對總賬系統(tǒng)啟用時間進行更改，然后，退出總賬系統(tǒng)之后，再對計算機的系統(tǒng)日期進行更改，如此操作之后，就可以繼續(xù)進行之前的憑證填制工作[4]。

其次，有時會發(fā)現(xiàn)，上述操作都試過一遍之后還是會存在問題，系統(tǒng)上會彈出“總賬系統(tǒng)啟用小于賬套啟用時間”的字樣。經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn)，因為分析可以發(fā)現(xiàn)，這主要是因為在建立賬套時，一開始所設(shè)定的啟用會計日期就是錯誤的，所以啟用日期被系統(tǒng)自動同步默認為系統(tǒng)日期，從而最終導(dǎo)致后期我們會發(fā)現(xiàn)總賬系統(tǒng)時間會晚于賬套創(chuàng)建的時間。為了解決這一問題，操作人員需要以管理員的身份來進行操作，在進入到系統(tǒng)管理之后，到賬套信息當中重新啟用，從而實現(xiàn)賬套的重建。

1.3 審核憑證錯誤

有時在審核憑證的過程中我們會遇到困難，一般來說其原因主要有兩個，一個是我們要進行審核的會計憑證是不滿足篩選條件的，所以系統(tǒng)篩選不出所需的會計憑證；還有一個就是，雖然系統(tǒng)篩選出了憑證，但是該憑證的“審核”功能是被隱藏的，所以操作員無法查看到該憑證。

那么，要想讓憑證滿足篩選條件，操作員就要針對所輸入的要求進行重新確認，尤其是在邏輯上，其日期區(qū)間不能與憑證上所填寫的出現(xiàn)矛盾。而對于沒有審核權(quán)限的情況，操作員則要先確認自己是否正確登入，有沒有以無權(quán)限的身份進入到系統(tǒng)，因為在系統(tǒng)當中不相容的職務(wù)之間的可操作的界面是互相分離的，所以在操作時應(yīng)當切換到正確的界面；如果確認操作員無誤，則要到權(quán)限設(shè)置界面進行查看，發(fā)現(xiàn)沒有權(quán)限，再在系統(tǒng)管理中賦予權(quán)限，同時也要在總賬的系統(tǒng)當中對審核明細賬目的權(quán)限做好設(shè)置，讓對應(yīng)的操作員能夠擁有審核對應(yīng)憑證的權(quán)限。

1.4 出納操作的錯誤

首先，有時會出現(xiàn)出納對現(xiàn)金日記賬以及銀行存款日記賬無法查詢的情況，這主要是因為在對系統(tǒng)參數(shù)進行設(shè)置的過程中，操作員針對要求的會計科目并沒有將現(xiàn)金這一項列入到總賬當中，而針對銀行方面的存款也沒有被列入總賬，又或者是日記賬當中沒有針對“現(xiàn)金”與“銀行存款”兩項進行勾選。要解決這一問題，除了登入系統(tǒng)時要使用管理員的身份驗證登入以外，還要在其他條件當中點擊正確的科目要求，進而分別對應(yīng)制定總賬；還要在“會計科目”里面開啟對應(yīng)的科目選項，并在其下放勾選住“日記賬”與“銀行賬”這兩個不同的選項。

其次，如果出現(xiàn)出納無法進入到支票管理頁面的情況，這是因為“會計科目”中并未對銀行賬進行制定，同時在結(jié)算當中，也沒有勾選“是否票據(jù)管理”這一重要選項。要解決這一問題，就需要在“會計科目”界面下，指定要包含銀行方面的存款，還需要進行點擊“基礎(chǔ)檔案”當中的“收付結(jié)算”這一選項任務(wù)，在“結(jié)算方式”窗口當中對“是否票據(jù)管理”進行選擇，這樣才能夠讓出納順利進入到其中

此外，當操作員在針對月末形成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)無法生成的問題進行解決時，我們發(fā)現(xiàn)，這主要是因為在操作過程中有部分憑證沒有完成審核與記賬，那么當我們切換到相應(yīng)權(quán)限時，操作員就需要針對所有憑證做好登記與整理工作，而后將到“期末”界面的“轉(zhuǎn)賬生成”頁面中，再交由對應(yīng)人員來實施接下來的步驟，從而改善期末損益結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的情況，使得會計數(shù)據(jù)更加準確。

2 結(jié)語

在使用用友U8軟件的過程中，我們既要運用其多渠道營銷、優(yōu)質(zhì)的客戶關(guān)系管理以及便捷的交互體驗來進行溝通完成工作，又要努力在工作實踐當中積累經(jīng)驗，依照現(xiàn)有的理論知識學(xué)習來為軟件改善提供意見，合理看待軟件的各項優(yōu)缺點，綜合提升使用效率，確保內(nèi)部工作能夠高效可靠的運作。