王 樹 強

(太原市市政公共設施管理處，山西 太原 030001)

太原市晉源東區(qū)綜合管廊運營維護成本估算分析

王 樹 強

(太原市市政公共設施管理處，山西 太原 030001)

介紹了綜合管廊運營維護成本的內(nèi)容及費用組成，以晉源東區(qū)綜合管廊為例，通過查閱相關資料和收費標準，再對數(shù)據(jù)進行分析，最終得出綜合管廊年度運營維護預測成本，作為今后綜合管廊運營維護管理的參考指標。

綜合管廊，運營，維護成本，估算

0 引言

太原市晉源東區(qū)綜合管廊項目是太原市乃至山西省第一條綜合管廊項目，建設規(guī)模大、納管種類多，省內(nèi)沒有可借鑒的經(jīng)驗。管廊建成后的運營管理是非常重要的一項工作，而運營期運營維護成本的科學合理預測也至關重要，是整個項目成本組成的一大塊，也是銀行授信額度的一個參照。所以，運營維護成本接近實際數(shù)值的預測，對整個項目投融資、運營、收益等都有著很重要的意義。下面就太原市晉源東區(qū)綜合管廊項目為例，根據(jù)管廊實際運營管理過程中涉及到的工作內(nèi)容，分析預測管廊的運營維護成本。

1 項目概況

太原市晉源東區(qū)綜合管廊項目位于太原市晉源東區(qū)，范圍北起古城大街，南至迎賓路，西起新晉祠路，東至濱河西路，規(guī)劃總用地532 hm2，分別敷設于古城大街、緯三路、經(jīng)二路、經(jīng)三路、實驗路，形成了“兩橫三縱”的環(huán)狀格局，管廊總長度為10.15 km，同時包括管廊控制中心和污水泵站各一座，總投資約為21.1億元。納入管廊管線種類包括供水、電力、燃氣、供熱、通信、再生水、雨水和污水管線，是全國第一條將雨水、污水、燃氣等管線都納入的綜合管廊。

2 維護工作內(nèi)容

綜合管廊日常維護工作主要包括以下內(nèi)容：

1)綜合管廊設備設施養(yǎng)護;

2)綜合管廊主體工程養(yǎng)護；

3)綜合管廊管線安全監(jiān)督；

4)綜合管廊的應急管理；

5)綜合管廊的管線施工管理；

6)綜合管廊客戶關系管理；

7)綜合管廊的環(huán)境衛(wèi)生管理；

8)綜合管廊的定期監(jiān)測、檢測費用。

3 費用組成分析

綜合管廊日常維護費用指開展以上工作所發(fā)生的人工費、水電費、維修費等費用。

晉源東區(qū)綜合管廊總長度10.15 km，假設每年正常運行365 d。

3.1 人工費

根據(jù)現(xiàn)行管廊公司的構(gòu)成，本項目擬定人員50人：領導層5人、綜合辦2人、財務部3人、計劃合約部3人、工程部6人、運營部32人。根據(jù)山西省統(tǒng)計局公布的2016年非私營單位太原市就業(yè)人員年平均工資確定為63 666元/(人·年)，每年人工費共計3 183 300元。由于人工工資一般三年一漲，根據(jù)太原市統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，工資漲幅約為4%，故第1年～第3年所需人工費為3 183 300元/年，第4年～第5年所需人工費3 310 632元/年。

3.2 水費

管廊用水主要分為管廊沖洗用水和人員辦公用水。

水費=(管廊沖洗用水量+人員辦公用水量)×水費單價。

1)管廊沖洗用水。

管廊年沖洗用水量=管廊面積×沖洗用水指標×每年沖洗次數(shù)。

其中，管廊面積根據(jù)圖紙確定，沖洗用水指標根據(jù)山西省用水定額《城鎮(zhèn)生活部分》，參照停車場高壓水槍沖洗用水指標2 L/(m2·次)～3 L/(m2·次)，此處確定為2 L/(m2·次)，每月暫定沖洗2次，則一年沖洗24次。

雨水艙不計算在內(nèi)。

2)人員辦公用水。

管廊年辦公用水=人數(shù)×辦公用水指標×辦公天數(shù)。

其中，人數(shù)為上述暫定的辦公人員數(shù)50人，辦公用水指標根據(jù)山西省用水定額《城鎮(zhèn)生活部分》，參照國家行政機構(gòu)用水指標確定為50 L/(人·d)，辦公天數(shù)根據(jù)法定工作日確定為260 d，則每年管廊人員辦公共需用水650 m3。

1)和2)用水量計算如表1，表2所示。

表1 管廊沖洗用水

表2 人員生活用水

沖洗水指標：0.002 m3/m2,單次耗水:235.95 t,頻度：24次/年,年耗水：5 662.9 t/年。

總耗水量：6 312.9 t/年。

3)水費單價。

水費單價參照太原市物價局文件中并價商字[2008]106號、并價商字[2012]197號“經(jīng)營服務用水”的收費標準，確定為5元/m3。

根據(jù)計算得出管廊沖洗用水量和人員辦公用水量總計為6 312.9 m3/年，水費單價為5元/m3，故每年的水費總計31 564.5元。

3.3 電費

綜合管廊內(nèi)附屬系統(tǒng)主要包括電氣系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、火災系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、機械設備等，綜合管廊內(nèi)主要耗能為電能。

電費=年用電量×電費單價。

年用電量=功率×運行時間。

1)功率。

根據(jù)圖紙的設計說明以及設備的技術(shù)規(guī)格，確定用電設備的功率大小。

2)運行時間。

根據(jù)圖紙的設計說明以及設備的技術(shù)規(guī)格，確定用電設備的用電時間。

3)電費單價。

電費單價根據(jù)太原市物價局公布的山西省電網(wǎng)銷售電價表中的一般工商業(yè)用電考慮，確定為0.696 3元/kWh。

根據(jù)計算得出管廊年用電量為5 019 043.31 kWh/年，電費單價為0.696 3元/kWh，故每年的電費總計3 494 759.57元。

3.4 采暖費

控制中心面積為1 500 m2，根據(jù)山西省物價局并價商[2008]129號中非居民熱價確定采暖費收費單價為7.5元/(m2·月)，每年采暖期為5個月，得每年采暖費共計56 250元。

3.5 維修費

由于晉源東區(qū)綜合管廊尚未開始運營，缺少相關的資料，故在測算維修費時，參照珠海市橫琴新區(qū)的管廊規(guī)模和年度維修費用，估算一個合理的比例，從而測算出晉源東區(qū)綜合管廊年度維修費，見表3(珠海市橫琴新區(qū)綜合管廊總長度33.5 km，第1年～第5年的年度維修費為50萬元、55萬元、61萬元、67萬元和100萬元)。

表3 晉源東區(qū)綜合管廊年度維修費估算表 元/年

3.6 其他費用

其他費用是指企業(yè)為管理和組織生產(chǎn)經(jīng)營活動所發(fā)生的各項費用，包括公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、待業(yè)保險費、董事會費、咨詢費、聘請中介機構(gòu)費、訴訟費、業(yè)務招待費、排污費、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用費、印花稅、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費等。根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)，一般取經(jīng)營成本其他各項、折舊攤銷之和的10%～12%，本項目取經(jīng)營成本其他各項的10%，即其他費用=(人工費+水費+電費+采暖費+維修費)×(1+10%)。

具體測算如表4所示。

表4 其他費用 元/年

3.7 年運營維護費

表5 第1年～第5年每年日常維護費用 元/年

綜上1～6所述，可得晉源東區(qū)綜合管廊第1年～第5年每年日常維護費用逐年為表5所述。取5年的平均值，得出最終的預測數(shù)值。

4 價格調(diào)節(jié)機制

根據(jù)以上估算，管廊年運營維護費為817.42萬元/年，該數(shù)據(jù)為依據(jù)綜合管廊實際運營維護管理中工作內(nèi)容的預估數(shù)，精準數(shù)應待該綜合管廊運營至少三年，參照實際成本的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通過整理和分析后方可測算出，并且應依據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)每隔N年做一階梯測算調(diào)整，這樣測算的數(shù)據(jù)才能更為合理、更為精準。

[1] DB 14/T1049.3—2015，山西省用水定額第3部分：城鎮(zhèn)生活用水定額[S].

[2] 國家發(fā)改委建設部.建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)[M].第3版.北京：中國計劃出版社，2006.

The estimation and analysis on operation and maintenance cost of comprehensive pipe gallery in eastern Jinyuan district in Taiyuan

Wang Shuqiang

(TaiyuanMunicipalPublicWorksManagementOffice,Taiyuan030001,China)

This paper introduced the content and composition of comprehensive pipe gallery operation and maintenance cost, taking the comprehensive pipe gallery in eastern Jinyuan district as an example, through access to relevant information and charges standard, and then analyzed the data, finally obtained the comprehensive pipe gallery annual operation and maintenance forecast cost, as the future reference index of comprehensive pipe gallery operation and maintenance management.

comprehensive pipe gallery, operation, maintenance cost, estimation

1009-6825(2017)21-0249-03

2017-05-16

王樹強(1977- ),男，工程師

TU990.3

A