摘要：2016年，大區(qū)管控模式的變革帶來(lái)了新的要求，對(duì)專業(yè)公司的運(yùn)營(yíng)管理擺在了與火電項(xiàng)目同等重要的位置。在管理之初，專業(yè)公司的技經(jīng)數(shù)據(jù)管理成為運(yùn)營(yíng)管理中的第一個(gè)難題。本文以HR電力江蘇大區(qū)運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與分析專業(yè)建立的專業(yè)公司數(shù)據(jù)庫(kù)為例，講述了這一數(shù)據(jù)庫(kù)的建立過(guò)程，以及如何運(yùn)用數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)解決專業(yè)公司運(yùn)營(yíng)管理中存在的一些問(wèn)題。

關(guān)鍵詞：專業(yè)公司；數(shù)據(jù)庫(kù)；運(yùn)營(yíng)；管理

1.數(shù)據(jù)庫(kù)創(chuàng)建的背景

HR電力江蘇大區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“大區(qū)”）下轄熱力、檢修等共計(jì)6家專業(yè)公司，在大區(qū)管控模式未調(diào)整之前，大區(qū)主要管理9家火電項(xiàng)目，對(duì)于專業(yè)公司管理力度偏弱，大部分的專業(yè)公司都放由火電項(xiàng)目公司自行管理。2016年，大區(qū)管控模式的變革帶來(lái)了新的要求，對(duì)專業(yè)公司的運(yùn)營(yíng)管理擺在了與火電項(xiàng)目同等重要的位置。在管理之初，專業(yè)公司的技經(jīng)數(shù)據(jù)管理成為運(yùn)營(yíng)管理中的第一個(gè)難題：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)較為分散，沒(méi)有一個(gè)完整的公司層面的數(shù)據(jù)臺(tái)賬；對(duì)指標(biāo)計(jì)算邏輯的理解各不相同，同一指標(biāo)、不同人員報(bào)送出不同的結(jié)果。

為切實(shí)解決這個(gè)問(wèn)題，2016年底，大區(qū)運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與分析專業(yè)提出了建立“專業(yè)公司數(shù)據(jù)庫(kù)”的構(gòu)想，力求通過(guò)半年左右的時(shí)間建立一套可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集及分析功能的專業(yè)公司數(shù)據(jù)庫(kù)，為專業(yè)公司的運(yùn)營(yíng)管理提供決策性建議。

2.數(shù)據(jù)庫(kù)的創(chuàng)建過(guò)程

2.1.編制數(shù)據(jù)模板，收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

面對(duì)龐大的指標(biāo)體系，統(tǒng)計(jì)哪些指標(biāo)以及確定各指標(biāo)的計(jì)算邏輯是首要解決的問(wèn)題。為此，專業(yè)人員首先收集各專業(yè)公司每月例行的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確定共性的關(guān)鍵性指標(biāo)；然后通過(guò)查閱控股下達(dá)的財(cái)務(wù)指標(biāo)釋義及各專業(yè)公司的報(bào)表、向一線人員請(qǐng)教、網(wǎng)上查閱資料等方式，確定各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算邏輯；最后編制統(tǒng)一的數(shù)據(jù)模板，收集各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。收集數(shù)據(jù)時(shí)，為了提高收集效率，同時(shí)兼顧各公司個(gè)性化問(wèn)題，將統(tǒng)計(jì)的指標(biāo)分為技經(jīng)指標(biāo)和損益指標(biāo)兩大類，損益指標(biāo)通過(guò)鏈接公式直接從財(cái)務(wù)Orcal系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)，技經(jīng)指標(biāo)從各專業(yè)公司月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表手工取數(shù)。

期間，為了確保收集到的技經(jīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)唯一性和可靠性，一方面將電子表格與存檔的紙質(zhì)文件進(jìn)行校對(duì)，另一方面倒算購(gòu)售熱單價(jià)等指標(biāo)，將倒算值與實(shí)際購(gòu)售價(jià)格比對(duì)。

2.2.整合各公司數(shù)據(jù)，搭建數(shù)據(jù)庫(kù)框架

由于專業(yè)公司數(shù)量較多，通過(guò)一一查看各專業(yè)公司數(shù)據(jù)臺(tái)賬來(lái)獲取經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)顯然較費(fèi)時(shí)間，為了提高效率，勢(shì)必需要將各專業(yè)公司數(shù)據(jù)整合在一個(gè)報(bào)表中，數(shù)據(jù)庫(kù)由此應(yīng)運(yùn)而生。所謂數(shù)據(jù)庫(kù)，顧名思義，就是大量數(shù)據(jù)的一個(gè)集合，可實(shí)現(xiàn)自由查看各個(gè)時(shí)間維度的各類數(shù)據(jù)。為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)功能，首先將各專業(yè)公司根據(jù)業(yè)務(wù)類型分為“熱力公司數(shù)據(jù)”、“檢修公司數(shù)據(jù)”兩個(gè)模塊，并將各專業(yè)公司名稱、指標(biāo)名稱、時(shí)間維度等填入模塊中，為了方便后期做公式取數(shù)，通過(guò)多次試驗(yàn)，最后采用以指標(biāo)名稱為列、時(shí)間維度和公司為行的形式。然后再用鏈接公式將各專業(yè)公司的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)采集到兩個(gè)模塊中，這樣就完成了數(shù)據(jù)庫(kù)基本數(shù)據(jù)框架的搭建。最后編制匯總展示表，利用數(shù)據(jù)有效性、INDEX函數(shù)等excel功能，實(shí)現(xiàn)可通過(guò)選取任一公司、任一年份，查看相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

2.3.創(chuàng)建分析模型，完成數(shù)據(jù)庫(kù)創(chuàng)建

其實(shí)從嚴(yán)格意義上來(lái)講，沒(méi)有分析功能的數(shù)據(jù)庫(kù)，充其量只是一個(gè)數(shù)據(jù)量龐大的數(shù)據(jù)臺(tái)賬罷了。要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)臺(tái)賬到數(shù)據(jù)庫(kù)的轉(zhuǎn)變，分析模型是一個(gè)必不可少的模塊。對(duì)于專業(yè)公司來(lái)講，盈利水平直接反應(yīng)了運(yùn)營(yíng)管控水平，因此本分析模型的創(chuàng)建即圍繞著利潤(rùn)總額進(jìn)行展開(kāi)，通過(guò)梳理各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)利潤(rùn)總額影響程度的大小，查找對(duì)利潤(rùn)總額影響較大的關(guān)鍵性指標(biāo)，有針對(duì)性的進(jìn)行改進(jìn)，達(dá)到提升盈利水平的目的。勾稽關(guān)系的推算是此分析模型的一個(gè)難點(diǎn)，對(duì)于損益類指標(biāo)，其加減結(jié)果即為對(duì)利潤(rùn)的影響程度，但對(duì)于技經(jīng)類指標(biāo)則難度較大，在此次推算過(guò)程中，采用了“換位”的方法，即本期與同期比較時(shí)，相當(dāng)于站在同期的角度來(lái)看本期，因而在計(jì)算對(duì)于利潤(rùn)總額的影響數(shù)值時(shí)，除了本期與同期的差值外，其余與之運(yùn)算的數(shù)據(jù)均為同期數(shù)據(jù)，這樣就保證了各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)利潤(rùn)總額的影響程度之和，與利潤(rùn)總額相差值完全對(duì)應(yīng)。

最后，為了提升一目了然的展示效果，編制二維數(shù)據(jù)條形圖，將各項(xiàng)指標(biāo)影響利潤(rùn)總額程度的大小在數(shù)據(jù)軸上同步交錯(cuò)展示。

2.4.根據(jù)實(shí)際情況，不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)

編制完數(shù)據(jù)庫(kù)后，每月初下發(fā)給各專業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員，為實(shí)際工作提供了較大的便利，各公司人員也根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況，反饋了較多創(chuàng)造性的建議。如在展示界面增加四項(xiàng)管理費(fèi)用采集，可一目了然的查看到各公司的敏感費(fèi)用執(zhí)行情況，便于把控；再如編制對(duì)比展示表，可以查看各項(xiàng)指標(biāo)不同維度的對(duì)比，同時(shí)也可以查看不同公司、同一指標(biāo)的對(duì)比，為對(duì)標(biāo)管理提供了便利。

3.數(shù)據(jù)庫(kù)在運(yùn)營(yíng)管理中的應(yīng)用

3.1.查找盈利關(guān)鍵性指標(biāo)，有針對(duì)性改進(jìn)

這一點(diǎn)在前面已經(jīng)提到過(guò)，就不再贅述。

3.2.測(cè)算盈虧平衡點(diǎn)熱量，指導(dǎo)熱力市場(chǎng)開(kāi)拓

所謂盈虧平衡點(diǎn)熱量，即收入與支出相平衡時(shí)所對(duì)應(yīng)的售熱量，這個(gè)熱量是決定熱力公司盈利或者虧損的邊界點(diǎn)，對(duì)于熱力市場(chǎng)拓展有著至關(guān)重要的指導(dǎo)性作用。以XZ熱力公司為例，受到售熱單價(jià)過(guò)低、接收的大部分管網(wǎng)管損較高等因素影響，公司虧損嚴(yán)重，如何扭虧或者減虧成為擺在運(yùn)營(yíng)管理前面的頭等大事。期間有人提出要拓展熱力市場(chǎng)，尤其是工業(yè)用戶，通過(guò)增加流量來(lái)降低管損，同時(shí)提高綜合售熱單價(jià)，也有人提出反對(duì)，認(rèn)為沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)的測(cè)算方案作為支撐，無(wú)法確認(rèn)拓展市場(chǎng)的實(shí)際效果。

專業(yè)人員利用數(shù)據(jù)庫(kù)，較好的解決了這個(gè)問(wèn)題：首先計(jì)算單位售熱變動(dòng)成本和單位不含稅售熱單價(jià)，通過(guò)二者之差來(lái)計(jì)算邊際收益，通過(guò)邊際收益的正負(fù)來(lái)判斷當(dāng)前供熱的可行性；在邊際收益為正的情況下，測(cè)算盈虧平衡點(diǎn)熱量，根據(jù)測(cè)算結(jié)果發(fā)現(xiàn)，公司下轄的三家子公司盈虧平衡點(diǎn)售熱量遠(yuǎn)超出供熱能力范疇，由此可以判斷，單純?cè)黾邮蹮崃浚y以實(shí)現(xiàn)扭虧的目標(biāo)；最后通過(guò)分析計(jì)算，查找出對(duì)每家熱力公司盈利影響最大的一個(gè)指標(biāo)，從而制定出有針對(duì)性的減虧舉措。

4.結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)前，隨著電力市場(chǎng)供給側(cè)的不斷放開(kāi)以及煤炭市場(chǎng)的持續(xù)高位運(yùn)行，各大電力企業(yè)生存壓力較大，如何給管理層提供決策性建議，以實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)最大化，是經(jīng)營(yíng)類專業(yè)人員必須具備的基本素養(yǎng)。此次運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與分析專業(yè)人員通過(guò)專業(yè)公司數(shù)據(jù)庫(kù)的創(chuàng)建，成功的解決了專業(yè)公司管理中存在的一些問(wèn)題，工作初見(jiàn)成效，后續(xù)過(guò)程中，還將繼續(xù)優(yōu)化此數(shù)據(jù)庫(kù)，為生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供最大便利，同時(shí)為新能源項(xiàng)目管理提供可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)成果，以最高的效率實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化嚴(yán)格管理，為大區(qū)運(yùn)營(yíng)管理水平的提升以及年度目標(biāo)的達(dá)成提供堅(jiān)實(shí)的保障。

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作者簡(jiǎn)介：

舒巖“”華潤(rùn)電力江蘇大區(qū) 運(yùn)營(yíng)部 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與分析 主任專業(yè)師