林文宜

(廣東粵電花都天然氣熱電有限公司 計劃合同部，廣東 廣州 510820)

1 按工程進度線上結算的目的

現(xiàn)代大型火力發(fā)電基建項目建設周期長，例如按照電力工程建設工期定額， 3×500MW級燃氣-蒸汽機組建設周期為33個月，需要結算次數(shù)多，如果結算工作不及時，將會增加施工單位的投入，導致建設進度緩慢，工期加長，嚴重情況下可能會引起社會穩(wěn)定問題。因此利用基建信息管理系統(tǒng)優(yōu)化流程，實現(xiàn)工程線上結算，將會減少結算時間，大大提高工作效率。

大型基建工程工藝復雜，涉及建筑工程、安裝工程合同清單條目繁多，各專業(yè)結算審核難免出現(xiàn)錯漏，因此充分利用信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)人機對話，可減少出現(xiàn)誤差的幾率。

花都熱電廠建設是大型火力發(fā)電基建項目，該項目充分利用現(xiàn)有的基建信息管理系統(tǒng)，開發(fā)合同結算管理子系統(tǒng)，搭建線上合同結算模塊，實現(xiàn)提高合同結算審批流轉效率和減少誤差的目標。

2 實現(xiàn)線上合同結算的難點

花都熱電廠基建原有的基建信息管理系統(tǒng)只有常規(guī)的基礎模塊，無合同結算管理子系統(tǒng)。為提高審核流轉速度，減少誤差，避免合同金額(含分項金額)超付，需利用原有的基礎模塊，開發(fā)線上合同結算子系統(tǒng)。開發(fā)的工作量較大，如：按照財務收支管理標準，資金支付共有35個類別，并按不同的業(yè)務部門及金額劃分審批權限，即需要編程1000多條，系統(tǒng)管理人員工作量極大，而且需要后臺人員提供強大的技術支持。

前期工作對操作人員要求較高，信息輸入需要有一定計算機應用基礎的操作人員，其中基礎數(shù)據輸入工作量大，而且必須做到無差錯；施工單位操作人員輸入數(shù)據后，建設單位還需要配備造價技經人員，對輸入的數(shù)據復核，并將數(shù)據分攤進工程概算清單(表二級)。有了大量前期工作的鋪墊，系統(tǒng)運行起來才能順暢，無誤差。

3 實現(xiàn)線上合同結算的功能

3.1 基建信息管理系統(tǒng)介紹

系統(tǒng)軟件：

網絡操作系統(tǒng)：Microsoft Windows Server

數(shù)據庫系統(tǒng)：SQL SERVER

Web服務器：Internet Information Services

應用服務器：Microsoft .NET Framework

整個系統(tǒng)由各子系統(tǒng)構成?；ㄐ畔⒐芾硐到y(tǒng)是基于關系數(shù)據庫(如SQL SERVER、Oracle),采用 .NET架構 B/S 模式的實現(xiàn)方式，基建信息門戶數(shù)據大部分從基建信息管理系統(tǒng)中采集挖掘。工程信息管理系統(tǒng)需要同P6工程軟件、財務軟件等應用軟件接口，因此，需要在確立組織建模方面相關的對象管理、組織結構、人員管理、崗位管理、角色管理、權限劃分、工作流引擎、編碼結構體系等基礎上，確定各子系統(tǒng)之間的數(shù)據表達規(guī)則和接口規(guī)則，解決這些應用子系統(tǒng)的集成問題。

3.2 合同結算管理子系統(tǒng)

主要用于對工程項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、勘察設計、其他類合同的管理。通過建立合同臺賬，并由技經專業(yè)人員將合同價格分攤進初步收口概算子目中，對于合同費用的分攤、施工單位對合同進度款的報審以及合同付款記錄進行全面管理。

同時，結合業(yè)務流程設置，可建立起結算審批、合同價款支付等流程管理，建立流程與業(yè)務數(shù)據的對應關系，進行事務控制管理。

3.3 施工月報審批

施工單位通過基建信息管理系統(tǒng)報送工程進度產值，信息系統(tǒng)通過審核的報表對完成的產值進行統(tǒng)計，在施工月報管理中能夠實現(xiàn)對建筑完成、安裝完成、設備及裝置性材料購置完成、其他完成和總完成情況進行歸集。

3.4 施工進度款審批及支付

施工單位按經審的付款金額開出發(fā)票后，通過合同付款子系統(tǒng)將經審批的付款數(shù)據自動提取到《合同工程款支付審批表》，由合同部門發(fā)起支付流程。合同付款金額同步分解到初步設計概算子目中，合同進度付款額自動歸集至概算相應科目(表二級)。信息系統(tǒng)支持靈活設置合同付款審批流程，同時與財務ERP系統(tǒng)留有接口，可以進行數(shù)據交換，實現(xiàn)合同付款無縫連接。

4 實施

4.1 成立公司級實施工作機構

合同結算管理子系統(tǒng)雖然與工程建設管理的業(yè)務聯(lián)系緊密，但終歸是一套管理信息系統(tǒng)，必須有公司和部門級相關領導的直接參與和支持，同時全體項目管理人員都要參與到這一工作中。所以需要成立公司級實施工作機構，對線上合同結算子系統(tǒng)開發(fā)進行策劃、培訓。

4.2 優(yōu)化合同結算審批程序

按原《基建工程合同結算管理標準》，基建工程合同結算及付款流程共經歷21個流程，其中包括施工單位填報工程產值報表、監(jiān)理、工程部、造價咨詢單位、計劃合同部審批。經審合格后，由計劃合同部提起合同結算審批，經公司相關部門審批合格后，施工隊開出對應金額的發(fā)票，由計劃合同部發(fā)起工程款支付申請流程，經過公司領導審批合格后，由財務部支付工程款項(如圖1所示)。

圖1 基建工程合同結算及付款流程圖(現(xiàn)有流程)

上述流程雖然能夠滿足基建工程管理要求，但流程長，不利于推進工程建設。為利用基建信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)線上審核工程進度，縮短審批時間，需盡量精簡審批流程。優(yōu)化后的流程，將非關鍵事項取消或合并，基建工程合同結算及付款流程只需13個流程 ，大大加快審批時間。同時，流程減少，相應子系統(tǒng)編程工作量便減少，加快了上線的進度(如圖2所示)。

圖2 基建工程合同結算及付款流程圖(優(yōu)化后流程)

4.3 按優(yōu)化后的《基建工程合同結算管理標準》流程定制表單

4.3.1 錄入與數(shù)據列表

表名GONGHUO_NC中文名合同清單信息用途保存合同清單與概算對應關系使用范圍主索引承包單位主鍵字段名中文名字段類型空缺省說明GH_ID承包單位主鍵VARCHAR(20)N唯一主鍵CORP_ID公司主鍵VARCHAR(20)NGH_CODE建筑單項代碼VARCHAR(100)GH_NAME安裝單項代碼VARCHAR(200)GH_ZHUJI設備單項代碼VARCHAR(20)GH_ADDR其他費用代碼VARCHAR(200)GH_ACOUNT安措費代碼VARCHAR(100)GH_DUTYNUM材料價差代碼VARCHAR(100)GH_CONTACT代保管代碼VARCHAR(20)GH_PHONE監(jiān)造費用代碼VARCHAR(20)GH_POST考核金代碼VARCHAR(20)GH_ZHUJI助記碼VARCHAR(20)

4.3.2 審批與數(shù)據列表

表名RENYUAN_NC中文名人員信息用途保存審批系統(tǒng)的人員信息,用于提供給基建信息管理系統(tǒng)建立對應關系使用范圍主索引人員主鍵字段名中文名字段類型空缺省說明USER_ID人員主鍵VARCHAR(20)N 唯一主鍵CORP_ID公司主鍵VARCHAR(20)NDEPT_ID部門主鍵VARCHAR(20)NUSER_CODE人員代碼VARCHAR(100)NUSER_NAME人員名稱VARCHAR(100)N

4.4 系統(tǒng)上線調試及運行

4.4.1 基礎數(shù)據錄入

施工單位將合同清單分別按專業(yè)輸入基建信息管理系統(tǒng)。

4.4.2 基礎數(shù)據分攤。

造價技經人員對施工單位錄入的合同清單進行復核，確保準確無誤，并將數(shù)據分攤進項目初步設計收口概算，以備工程竣工后能夠實現(xiàn)“一鍵竣工結算”。

4.4.3 工程按進度產值送審

施工單位按工程進度上報每日或每周的施工數(shù)據，包括形象進度、實物工程量、資源投入信息，在合同結算子系統(tǒng)中進行調用、匯總統(tǒng)計。此項內容分兩部分：

(1)根據日報通過計算自動生成施工周報。

(2)根據日報通過計算自動生成施工月報。

4.4.4 工程進度產值審核

監(jiān)理單位、工程部(建設單位)、造價咨詢單位、計劃合同部(建設單位)分別對施工月報完成審核。

4.4.5 系統(tǒng)生成進度月報

經審合格的施工月報，通過計算機自動生成進度月報(見圖3)。

圖3 工程進度月報匯報表

4.5 支付工程款

計劃合同部收到基建信息管理系統(tǒng)發(fā)出的“進度月報”信息及施工單位開出對應的工程款發(fā)票后，在線上啟動工程款支付流程，經相關部門及公司領導審批后，財務支付工程款，流程結束。

5 效果

按同類基建項目施工合同進度結算，多采用線下的審核方式，完成審核及支付流程平均周期約23天，施工單位需要墊資工程款購置管道等材料及支付工人工資。期間容易出現(xiàn)工程款支付不及時而導致停工的現(xiàn)象?；ㄐ畔⒐芾硐到y(tǒng)合同結算子系統(tǒng)搭建運行后，經過優(yōu)化程序，采用線上多方同步審核的方式，大大減少了流程周期，最快能達到當天送審，當天審核完成。經過半年的上線運行，結算周期縮短到5天，效率提高460%，結算審核零誤差，避免了工程因結算不及時導致停工的現(xiàn)象；合同結算系統(tǒng)還按合同條款設置付款條件，杜絕了超付的現(xiàn)象。

6 結語

廣東粵電花都天然氣熱電聯(lián)產項目是省重點工程，投資大，工期緊，由于廠址地質為溶洞強烈發(fā)育，基礎處理工期較正常工期長了3倍。為實現(xiàn)按期投產，必須采用先進的計算機管理系統(tǒng)對項目進行管理。利用信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)按工程進度結算，是基建計算機管理系統(tǒng)的一部分，使合同結算管理上了一個新的臺階。不僅加快了工程建設速度，而且減少了結算誤差，為其他新建電廠起到良好的示范性作用。