黃翊

本周大盤在多重利空打擊下持續(xù)調(diào)整。首先人民幣繼續(xù)貶值，其次是興潤置業(yè)違約，市場對房地產(chǎn)及地方債對中國經(jīng)濟的打擊悲觀預期不斷加重。然而市場熱點仍然存在，那就是保定概念股延續(xù)京津冀被資金熱炒。筆者本期重點跟大家討論市場炒作保定概念股的邏輯及哪些保定及京津冀概念潛力股可繼續(xù)關注和挖掘。

保定能否成為副都或京津冀一體化承接北京功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的熱門地點是保定概念股能否中期走強和持續(xù)關注的關鍵。

近日有媒體報道：京津冀三地已經(jīng)達成共識，初步確定將河北省保定市作為“政治副中心”的首選地。受此消息影響，保定概念股集體上漲， 恒天天鵝、寶碩股份、凌云股份等漲停。保定概念股成為本周的熱點。

但盤后的消息顯示，針對此事，兩位發(fā)改委相關人士說確實在制定京津冀協(xié)同發(fā)展國家戰(zhàn)略，但并未聽說“北京政治副中心初定河北保定”這一提法。保定市政府新聞發(fā)言人表示：不清楚這方面消息。

然而保定市長馬譽峰此前接受媒體采訪時曾表示，今年計劃完成的重要工作是配合京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，做好承接北京功能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移準備，筆者認為馬市長的講話先于保定概念股的炒作一定時間，可信度更大。

“京津冀協(xié)同發(fā)展”比較而言，河北最受益，那河北哪個地方最受益？作為北京功能和產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)載城市，不能離北京太遠更不能太近，保定、廊坊和張家口市屬熱門地點，廊坊地處京津之間擴張潛力有限，張家口因在北京西面，跟天津聯(lián)系較弱，保定同處于京津西南方與京津地理上等距，有望成為京津冀鐵三角，所以保定是京津冀一體化最受益城市。

綜合分析河北保定市有望成為京津冀規(guī)劃的重要受益者。如果相關規(guī)劃實施，保定人口和房地產(chǎn)價格有望快速上漲，北京至保定也將開通城際快車。

京津冀一體化還有哪些潛力股可以挖掘呢？

恒天天鵝是正宗的河北保定股票，人民幣大跌受益股，同時具備題材是近期有傳聞恒天集團聘請國際著名的團隊研究欲對其旗下的國有資產(chǎn)進行混合所有制整合，恒天天鵝很可能成為恒天系混合所有制實踐的對象，而恒天系經(jīng)緯紡機H股要約收購已經(jīng)開始，恒天天鵝是保定概念股的龍頭，短線仍可關注；寶碩股份是另一只保定受益股，低價、脫帽、土地儲備量大，同時具備近期熱點脫帽概念可繼續(xù)關注；凌云股份，由于在保定具有多宗儲備土地，有補漲的可能，也值得關注。

除保定概念股外，部分京津冀一體化潛力股仍值得挖掘，如空港股份和金隅股份可適度關注。在河北有土地儲備的福成五豐也值得關注。另外可關注京投銀泰，其受益于鐵路土地綜合開發(fā)方案已上報國務院，方案的思路是通過將鐵路周邊用地轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營性用地，允許進行房地產(chǎn)開發(fā)等；同時北京至保定也將開通城際快車也將對該股構成利好。