何姚

摘 要：本文重點討論影響我國經(jīng)濟增長的因素，及其影響作用的大小。根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性與客觀性，本文選取了1990年至2012年中國的名義GDP、最終消費、資本形成總額、出口總額、GDP平減指數(shù)。利用Eviews 7.0軟件，通過構建多元線性回歸模型，對影響我國經(jīng)濟增長的因素進行定量分析。

關鍵詞：經(jīng)濟；增長因素分析

一、理論分析

GDP是指在一定時期內(nèi)，一個國家或地區(qū)經(jīng)濟中所產(chǎn)生的所有全部最終產(chǎn)品和勞務的價值。從核算方法來講對國內(nèi)生產(chǎn)總值進行核算主要有三種方法：收入法、生產(chǎn)法、支出法。支出法是從產(chǎn)品的使用出發(fā)，把地區(qū)一年內(nèi)購買的各項最終產(chǎn)品的支出加總而計算出的該年內(nèi)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的市場價值。從支出法來看，國內(nèi)生產(chǎn)總值包括一個國家（或地區(qū)）所有常住單位在一定時期內(nèi)用于最終消費、資本形成總額，以及貨物和服務的凈出口總額，它反映本期生產(chǎn)的國內(nèi)生產(chǎn)總值的使用及構成。

支出的幾個主體包括：居民消費、政府支出、企業(yè)投資和進出口。

居民消費（C），包括購買冰箱、彩電、洗衣機、小汽車等耐用消費品的支出、服裝、食品等非耐用消費品的支出以及用于醫(yī)療保健、旅游、理發(fā)等勞務的支出。

企業(yè)投資（I），是指增加或更新資本資產(chǎn)的支出。投資包括固定資產(chǎn)投資和存貨投資兩大類。固定資產(chǎn)投資指新造廠房、購買新設備、建筑新住宅的投資。存貨投資主要是指企業(yè)生產(chǎn)出來暫時沒有銷售出去的產(chǎn)品。

政府購買（G），是指各級政府購買物品和勞務的支出，它包括政府購買軍火、軍隊和警察的服務、政府機關辦公用品與辦公設施、舉辦諸如道路等公共工程、開辦學校等方面的支出。

凈出口（用字母X-M表示，X表示出口，M表示進口）是指進出口的差額。

因此國內(nèi)生產(chǎn)總值=居民消費+政府購買+企業(yè)投資+凈出口額。

由上述宏觀經(jīng)濟學分析可知，帶動我國經(jīng)濟增長的主要因素是消費、投資和出口這三個要素。因此，將我國的GDP、最終消費CS、資本形成總額I和出口總額EX作為一個經(jīng)濟系統(tǒng)，對我國經(jīng)濟增長影響因素進行回歸分析。

二、數(shù)據(jù)的趨勢分析與判斷

通過《中國統(tǒng)計年鑒》，分別收集1990年至2012年我國的GDP、最終消費、投資總額、出口總額以及GDP評鑒指數(shù)（注：GDP平減指數(shù)是以1977年=100來計算），整理好的數(shù)據(jù)如下表所示。

利用Eviews7.0軟件，對1990年至2012年期間我國GDP、最終消費、投資總額與出口總額進行趨勢判斷，其結果如下圖。

從時序圖中可以看出，我國GDP、消費、投資與出口這幾個變量之間存在穩(wěn)定增長的趨勢。由于，本文所研究的是影響我國GDP增長的因素，不能直接使用每年各變量的絕對值，需要將各變量進行處理，將各個變量表示為變化的百分比形式，分別將各個變量與每年的GDP平減指數(shù)相除并取自然對數(shù)。

因此，根據(jù)上文分析，構建多元線性回歸模型，其中將我國GDP指標選作解釋變量，消費、投資與出口這三個變量作為解釋變量。建立如下多元回歸模型：

三、影響經(jīng)濟增長的多元線性回歸模型

根據(jù)上文的分析與回歸模型，在Eviews 7.0中做出多元線性回歸模型，其結果如下（注意：為了消除自相關，在模型構建時加入ar1與ar2）。

回歸系數(shù)（Coefficient）：C是回歸模型中的常數(shù)項或截距項，表示所有其他解釋變量取零時的基礎水平。

標準誤差（Std.Error）：主要用來衡量回歸系數(shù)的統(tǒng)計可靠性。標準誤差越大，回歸系數(shù)估計值越不可靠。在本文的模型中，各項系數(shù)的標準誤差分別為：0.1306、0.0412、0.0257、0.01，標準誤差相比于參數(shù)來說誤差值小。

t統(tǒng)計值（t-Statistic）：這是在假設檢驗中用來檢驗系數(shù)是否為零（即該變量是否不存在于回歸模型中），它等于回歸系數(shù)與其標準誤差之比。在本文回歸模型中，t值分別為4.977、14.089、13.961、7.041，即表示在該回歸模型中，回歸系數(shù)不為零。

樣本決定系數(shù)：衡量樣本回歸直線與樣本觀測數(shù)據(jù)之間的擬合程度，是被解釋變量能夠被解釋變量所解釋的部分。擬合程度越高代表解釋變量對被解釋變量的解釋程度越高。

F統(tǒng)計量（F-Statistic）：是對回歸模型中的所有系數(shù)均為0的假設檢驗。如果F統(tǒng)計值超過了臨界值，那么至少有一個回歸系數(shù)不為0。

四、回歸模型經(jīng)濟意義

（1）回歸模型的經(jīng)濟意義檢驗：本文的回歸系數(shù)估計值b1=0.5812>0，b2=0.3597>0，b3=0.0705>0，由此說明，實際GDP與消費需求、投資需求、出口同方向變動，當其他條件不變時，消費、投資、出口每增加一個百分點，我國GDP將平均依次增加0.5812%、0.3597%和0.0705%。

（2）回歸方程的標準誤差評價：S.E=0.007，說明我國GDP實際觀測點與其估計值的平均誤差為0.007。

（3）擬合優(yōu)度檢驗：R2=0.9998，說明回歸方程的解釋能力為99.98%，即消費、投資、出口對GDP變動的解釋能力為99.98%，回歸方程的擬合優(yōu)度相當好。

五、文章小結

本文通過構建多元回歸模型，分析1990年至2012年期間我國經(jīng)濟增長影響因素的分析。通過回歸模型的結果表示當其他條件不變時，消費、投資、出口每增加一個百分點，我國GDP將平均依次增加0.5812%、0.3597%和0.0705%，且模型擬合良好，具有一定的經(jīng)濟含義。（作者單位：重慶工商大學）

參考文獻：

[1] 綦國萍.我國經(jīng)濟增長影響因素的實證研究[J].經(jīng)濟視角（下），2008，（10）：38-40.

[2] 劉曉丹.改革開放以來我國經(jīng)濟增長的影響因素分析[J].統(tǒng)計與咨詢，2006，（01）：14-15.